Morningstar Fonds Rapport  | 04-04-2025Afdrukken

BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV I Cap

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV I Cap
Fonds7,78,41,812,5-3,1
+/-Cat0,10,50,80,80,2
+/-Idx0,00,10,20,20,0
 
Categorie: Geldmarkt USD - Kortlopend
Categorie Benchmark: Morningstar USD 1M Cash TR USD
Kerngegevens
Koers
03-04-2025		 USD 182,01
Rendement 1 Dag -2,35%
Morningstar Categorie™ Geldmarkt USD - Kortlopend
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0090884072
Grootte Fonds (Mil)
03-04-2025		 USD 14193,92
Grootte Fondsklasse (Mil)
03-04-2025		 USD 4322,89
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
30-08-2024		  0,10%
Beleggingsdoelstelling: BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV I Cap
To achieve the best possible return in USD in line with prevailing money market rates, over a 1-day period while aiming to preserve capital consistent with such rates and to maintain a high degree of liquidity and diversification; the 1-day period corresponds to the recommended investment horizon of the sub-fund.
Returns
Rendementen %03-04-2025
YTD-5,80
3 Jaar geannualiseerd4,31
5 Jaar geannualiseerd2,18
10 Jaar geannualiseerd1,84
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Elodie Derien
23-11-2022
Olivier Heurtaut
22-11-2017
Click here to see others
Oprichtingsdatum
09-07-1998

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
US Federal Funds (Effective) (IR)Morningstar USD 1M Cash TR USD
Waar belegt het fonds in?  BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV I Cap28-02-2025
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties13,8313,830,00
Kas/geldmarkt110,3710,37100,00
Overig0,000,000,00
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-03-2025
Fonds:  BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV I Cap
Categorie:  Geldmarkt USD - Kortlopend
Category Index:  Morningstar USD 1M Cash TR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-03-2025
 201820192020202120222023202431-03
Rendement (%)7,234,25-7,717,668,411,7912,52-3,08
+/- Categorie0,420,500,140,080,510,850,840,24
+/- Category Index0,120,120,040,020,080,230,150,04
% Ranking binnen categorie1413261713121011
Rendementen %03-04-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-2,35   -1,93-1,93
1 Week-2,80   -2,20-2,20
1 Maand-5,34   -1,38-1,51
3 Maand-6,44   -1,90-2,09
6 Maand1,41   -2,21-2,54
YTD-5,80   -2,02-2,22
1 Jaar2,35   -1,15-1,79
3 Jaar geannualiseerd4,31   -0,11-0,66
5 Jaar geannualiseerd2,18   -0,13-0,49
10 Jaar geannualiseerd1,84   0,15-0,14
 
Categorie: Geldmarkt USD - Kortlopend
Category Index: Morningstar USD 1M Cash TR USD
Kwartaalrendementen31-03-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-3,08---
20243,692,16-2,639,10
2023-0,610,884,47-2,82
20222,246,637,31-7,33
20214,13-0,882,341,92
20202,69-2,19-4,16-4,13
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)-
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 Jaar--Geen Rating
5 Jaar--Geen Rating
10 Jaar--Geen Rating
Overall--Geen Rating
 
Categorie :  Geldmarkt USD - KortlopendMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-03-2025
 
Std Deviatie7,92 %
3Jr Gemiddeld rendement5,91 %
 
Sharpe Ratio0,41
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-03-202531-03-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar USD 1M Cash TR USD  Morningstar USD 1M Cash TR USD
3 Jr Beta0,980,98
3 Jr Alpha0,150,15
 
Stijl vastrentend-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)USD 12729
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar0,00
3 tot 5 jaar0,00
5 tot 7 jaar0,00
7 tot 10 jaar0,00
10 tot 15 jaar0,00
15 tot 20 jaar0,00
20 tot 30 jaar0,00
Meer dan 30 jaar0,00
Effectieve Looptijd-
Duration-
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Below B-
BBB-   Geen Rating-
 
Categorie: Geldmarkt USD - Kortlopend
Assetverdeling28-02-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties13,8313,830,00
Kas/geldmarkt110,3710,37100,00
Overig0,000,000,00
Top 10 Posities28-02-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities0
Totaal aantal obligatieposities62
% van vermogen in Top 10 posities35,39
NaamSectorLand% van het vermogen
TD BANCO SANTANDER SA 28-FEB-2025Spanje7,07
REP BAL8VJ563 31/03/2025 SOG 4.36%Frankrijk6,29
TD KBC BANK NV 28-FEB-2025België4,71
REP BAL8RNWY8 28/02/2025 NBP 4.35%Frankrijk3,94
REP BAL8RXP24 03/03/2025 SOG 4.35%Frankrijk2,76
REP US91282CLK52 03/03/2025 4.35%Frankrijk2,36
REP BAL8VQ534 03/04/2025 SOG 4.36%Frankrijk2,36
KBC Bank N.V. 0%België2,36
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0%Duitsland1,94
Agence Centrale Des Organismes De Sec... Frankrijk1,60
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Geldmarkt USD - Kortlopend
 
Management
NaamBNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefoon+352 2646 3017
Websitewww.bnpparibas-am.com
Adres10 rue Edward Steichen
 Hesperange   L-2540
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum09-07-1998
Fondsadviseur
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
FondsmanagerElodie Derien
Aanvangsdatum23-11-2022
FondsmanagerOlivier Heurtaut
Aanvangsdatum22-11-2017
FondsmanagerJerome CHEREL
Aanvangsdatum23-11-2022
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)-
Verkoopkosten-
Switchen0,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,05%
Lopende Kosten Factor0,10%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang3000000  EUR
Additioneel-