Morningstar Fonds Rapport  | 06-04-2025Afdrukken

Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity A Distribution USD AV

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity A Distribution USD AV
Fonds29,9-8,37,716,9-12,9
+/-Cat1,36,7-7,3-1,3-1,8
+/-Idx-2,72,7-4,0-5,5-6,3
 
Categorie: Aandelen VS Mid-Cap
Categorie Benchmark: Morningstar US Mid NR USD
Kerngegevens
Koers
04-04-2025		 USD 366,03
Rendement 1 Dag -4,49%
Morningstar Categorie™ Aandelen VS Mid-Cap
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0205194284
Grootte Fonds (Mil)
04-04-2025		 USD 707,67
Grootte Fondsklasse (Mil)
04-04-2025		 USD 5,94
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
18-12-2024		  1,84%
Morningstar Research
Analyst Report03-01-2025
Lena Tsymbaluk, Associate Director
Morningstar, Inc

Schroder US Small & Mid Cap benefits from a stable team and an established process. The People Pillar rating has been upgraded to Above Average from Average given Bob Kaynor has demonstrated he can implement the process consistently and to a good...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team24
Fondshuis24
Proces24
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity A Distribution USD AV
Kapitaalgroei verschaffen door voornamelijk te beleggen in gewone aandelen van kleinere en middelgrote Amerikaanse ondernemingen. Met kleinere en middelgrote Amerikaanse ondernemingen worden de ondernemingen bedoeld die op het ogenblik van aankoop de kleinste 40% van de Amerikaanse markt vormen in termen van marktkapitalisatie.
Returns
Rendementen %04-04-2025
YTD-19,65
3 Jaar geannualiseerd-1,63
5 Jaar geannualiseerd11,19
10 Jaar geannualiseerd5,11
Dividendrendement 12M 1,79
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Robert Kaynor
10-01-2018
Joanna Wald
06-01-2025
Oprichtingsdatum
10-12-2004

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Russell 2500 TR USDMorningstar US Mid NR USD
Waar belegt het fonds in?  Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity A Distribution USD AV31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen96,640,0096,64
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt16,3112,953,36
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten97,10
Verenigd Koninkrijk2,27
Azië - Emerging0,63
Canada0,00
Latijns Amerika0,00
Top 5 sectoren%
Technologie21,86
Industrie19,52
Financiële Dienstverlening15,74
Gezondheidszorg12,96
Cyclische Consumptiegoederen9,74
Top 5 positiesSector%
Kemper CorpFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening2,36
Assurant IncFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening2,32
Rentokil Initial PLC ADRIndustrieIndustrie2,19
AramarkIndustrieIndustrie2,12
Viavi Solutions IncTechnologieTechnologie1,97
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity A Distribution USD AV
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-03-2025
Fonds:  Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity A Distribution USD AV
Categorie:  Aandelen VS Mid-Cap
Category Index:  Morningstar US Mid NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-03-2025
 201820192020202120222023202431-03
Rendement (%)-8,5130,36-2,6529,87-8,297,6516,91-12,92
+/- Categorie-2,17-1,73-14,791,336,72-7,31-1,29-1,84
+/- Category Index-4,31-2,47-10,75-2,662,72-4,05-5,46-6,25
% Ranking binnen categorie7474865924875769
Rendementen %04-04-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-4,49   0,090,28
1 Week-9,38   0,550,91
1 Maand-13,68   0,390,98
3 Maand-19,75   0,03-1,38
6 Maand-14,56   0,12-3,23
YTD-19,65   -0,36-2,75
1 Jaar-12,44   -0,91-6,74
3 Jaar geannualiseerd-1,63   -0,78-2,41
5 Jaar geannualiseerd11,19   -1,58-3,87
10 Jaar geannualiseerd5,11   -0,16-2,69
 
Categorie: Aandelen VS Mid-Cap
Category Index: Morningstar US Mid NR USD
Kwartaalrendementen31-03-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-12,92---
20249,06-3,342,807,89
20230,403,17-1,595,60
2022-3,15-9,053,210,87
202117,471,192,726,36
2020-28,3816,131,3415,48
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-03-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBenedengemiddeldBenedengemiddeld3 star
5 JaarBenedengemiddeldBenedengemiddeld3 star
10 JaarBenedengemiddeldBenedengemiddeld2 star
OverallBenedengemiddeldBenedengemiddeld3 star
 
Categorie :  Aandelen VS Mid-CapMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-03-2025
 
Std Deviatie18,18 %
3Jr Gemiddeld rendement2,88 %
 
Sharpe Ratio0,02
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-03-202531-03-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar US Mid NR USD  Morningstar US Small Extended NR USD
3 Jr Beta0,900,79
3 Jr Alpha-4,02-2,12
 
Beleggingsstijl31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 6381-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot0,00
Groot0,63
Midden17,70
Klein70,74
Micro10,93
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst16,570,93
Koers/Boekwaarde2,180,87
Koers/Omzet1,420,86
Koers/Cash Flow10,790,87
Dividendrendement Factor1,331,10
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei10,960,98
Historische Winstgroei1,720,40
Omzetgroei5,891,04
Cash Flow Groei5,841,81
Boekwaardegroei6,340,72
 
Categorie: Aandelen VS Mid-Cap
Assetverdeling31-03-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen96,640,0096,64
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt16,3112,953,36
Overig0,000,000,00
Regioverdeling31-03-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten97,101,01
Canada0,000,00
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk2,272,68
West Europa – Euro0,000,00
West Europa – Niet Euro0,000,00
Emerging Europa0,00-
Afrika0,00-
Midden-Oosten0,000,00
Japan0,000,00
Australazië0,00-
Azië - Ontwikkeld0,00-
Azië - Emerging0,635,07
 
Categorie: Aandelen VS Mid-Cap
Sectorverdeling31-03-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen2,600,58
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen9,740,80
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening15,741,05
VastgoedVastgoed5,091,14
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen2,930,77
GezondheidszorgGezondheidszorg12,960,99
NutsbedrijvenNutsbedrijven2,811,19
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten3,872,45
EnergieEnergie2,870,62
IndustrieIndustrie19,520,96
TechnologieTechnologie21,861,21
 
Categorie: Aandelen VS Mid-Cap
Top 10 Posities31-03-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities83
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities20,20
NaamSectorLand% van het vermogen
Kemper Corp103Verenigde Staten2,36
Assurant Inc103Verenigde Staten2,32
Rentokil Initial PLC ADR310Verenigd Koninkrijk2,19
Aramark310Verenigde Staten2,12
Viavi Solutions Inc311Verenigde Staten1,97
WNS (Holdings) Ltd311Verenigde Staten1,96
Hexcel Corp310Verenigde Staten1,86
ICU Medical Inc206Verenigde Staten1,83
Dolby Laboratories Inc Class A310Verenigde Staten1,83
Amdocs Ltd311Verenigde Staten1,77
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen VS Mid-Cap
 
Management
NaamSchroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefoon+352 341 342 202
Websitewww.schroders.nl
AdresDe Entree 260/18

 Amsterdam   1011 EE
 Netherlands
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum10-12-2004
Fondsadviseur
Schroder Investment Management North America Inc.
FondsmanagerRobert Kaynor
Aanvangsdatum10-01-2018
Start carrière1994
Opleiding
1993, Southern Methodist University, B.S.
FondsmanagerJoanna Wald
Aanvangsdatum06-01-2025
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)-
Verkoopkosten-
Switchen1,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee1,50%
Lopende Kosten Factor1,84%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang1000  EUR
Additioneel1000  EUR