Morningstar Fonds Rapport  | 06-04-2025Afdrukken

JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (acc) - EUR

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (acc) - EUR
Fonds27,6-4,113,913,412,2
+/-Cat4,83,8-1,15,94,4
+/-Idx---2,03,71,6
 
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Waarde
Categorie Benchmark: Morningstar Dev Europe Val ...
Kerngegevens
Koers
04-04-2025		 EUR 23,25
Rendement 1 Dag -5,41%
Morningstar Categorie™ Aandelen Europa Large-Cap Waarde
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0210531983
Grootte Fonds (Mil)
04-04-2025		 EUR 1582,74
Grootte Fondsklasse (Mil)
04-04-2025		 EUR 185,11
Aankoopkosten (Max) 5,00%
Lopende Kosten Factor
18-07-2024		  1,72%
Beleggingsdoelstelling: JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (acc) - EUR
Het Sub-Fonds streeft naar vermogensgroei op lange termijn door hoofdzakelijk te beleggen in een op waarde gerichte portefeuille van Europese bedrijven. Ten minste 67% van het vermogen van het Sub-Fonds (met uitzondering van cash en cashequivalenten) wordt belegd in een op waarde gerichte portefeuille van aandelen van bedrijven die zijn gevestigd in een Europees land of voornamelijk daar economisch bedrijvig zijn.
Returns
Rendementen %04-04-2025
YTD4,17
3 Jaar geannualiseerd9,27
5 Jaar geannualiseerd16,75
10 Jaar geannualiseerd4,27
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Michael Barakos
01-01-2004
Ian Butler
01-01-2014
Click here to see others
Oprichtingsdatum
31-03-2005

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI Europe Value NR EURMorningstar Dev Europe Val TME NR EUR
Waar belegt het fonds in?  JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (acc) - EUR28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen96,650,0096,65
Obligaties0,030,000,03
Kas/geldmarkt3,521,202,32
Overig1,060,061,00
Top 5 regio's%
West Europa – Euro51,05
Verenigd Koninkrijk25,68
West Europa – Niet Euro22,10
Verenigde Staten0,95
Midden-Oosten0,23
Top 5 sectoren%
Financiële Dienstverlening42,48
Energie10,09
Gezondheidszorg9,36
Industrie8,38
Communicatiediensten6,11
Top 5 positiesSector%
Roche Holding AGGezondheidszorgGezondheidszorg3,91
HSBC Holdings PLCFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening3,55
Shell PLCEnergieEnergie3,49
Nestle SADefensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen2,75
Allianz SEFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening2,35
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (acc) - EUR
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-03-2025
Fonds:  JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (acc) - EUR
Categorie:  Aandelen Europa Large-Cap Waarde
Category Index:  Morningstar Dev Europe Val TME NR EUR
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-03-2025
 201820192020202120222023202431-03
Rendement (%)-14,8118,02-16,1027,62-4,1113,9513,3612,23
+/- Categorie-0,41-2,73-8,314,833,77-1,125,864,38
+/- Category Index------1,953,751,59
% Ranking binnen categorie5580978256776
Rendementen %04-04-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-5,41   -0,620,00
1 Week-8,28   -0,450,52
1 Maand-6,51   1,091,15
3 Maand2,92   2,280,85
6 Maand4,21   5,003,24
YTD4,17   3,071,94
1 Jaar8,70   5,602,83
3 Jaar geannualiseerd9,27   2,491,26
5 Jaar geannualiseerd16,75   2,681,30
10 Jaar geannualiseerd4,27   0,71-0,12
 
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Waarde
Category Index: Morningstar Dev Europe Val TME NR EUR
Kwartaalrendementen31-03-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
202512,23---
20247,572,363,23-0,27
20234,112,613,582,98
2022-1,50-9,13-5,4613,31
202115,083,021,556,00
2020-35,2913,68-2,6717,18
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-03-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBovengemiddeldGemiddeld4 star
5 JaarHoogBovengemiddeld4 star
10 JaarBovengemiddeldBovengemiddeld3 star
OverallBovengemiddeldBovengemiddeld4 star
 
Categorie :  Aandelen Europa Large-Cap WaardeMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-03-2025
 
Std Deviatie14,20 %
3Jr Gemiddeld rendement13,27 %
 
Sharpe Ratio0,71
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-03-202531-03-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Dev Europe Val TME NR EUR  Morningstar Dev Europe Val TME NR EUR
3 Jr Beta1,041,04
3 Jr Alpha0,490,49
 
Beleggingsstijl28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 33676-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot40,81
Groot31,26
Midden18,76
Klein9,17
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst9,810,90
Koers/Boekwaarde1,301,01
Koers/Omzet0,911,10
Koers/Cash Flow5,210,85
Dividendrendement Factor5,461,08
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei10,111,09
Historische Winstgroei8,672,98
Omzetgroei1,290,51
Cash Flow Groei2,878,66
Boekwaardegroei3,460,75
 
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Waarde
Assetverdeling28-02-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen96,650,0096,65
Obligaties0,030,000,03
Kas/geldmarkt3,521,202,32
Overig1,060,061,00
Regioverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten0,950,44
Canada0,000,00
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk25,681,10
West Europa – Euro51,050,84
West Europa – Niet Euro22,101,59
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,2311,35
Japan0,000,00
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld0,000,00
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Waarde
Sectorverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen5,500,85
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen5,550,63
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening42,481,61
VastgoedVastgoed2,592,05
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen5,580,65
GezondheidszorgGezondheidszorg9,360,79
NutsbedrijvenNutsbedrijven3,710,96
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten6,110,97
EnergieEnergie10,091,36
IndustrieIndustrie8,380,56
TechnologieTechnologie0,660,16
 
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Waarde
Top 10 Posities28-02-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities188
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities26,60
NaamSectorLand% van het vermogen
Roche Holding AG206Zwitserland3,91
HSBC Holdings PLC103Verenigd Koninkrijk3,55
Shell PLC309Verenigd Koninkrijk3,49
Nestle SA205Zwitserland2,75
Allianz SE103Duitsland2,35
TotalEnergies SE309Frankrijk2,27
Deutsche Telekom AG308Duitsland2,23
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.)Luxemburg2,12
Sanofi SA206Frankrijk2,00
Novartis AG Registered Shares206Zwitserland1,92
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Waarde
 
Management
NaamJPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefoon+352 34 101
Websitehttp://www.jpmorganassetmanagement.com
AdresEuropean Bank & Business Centre 6, route de Trèves
 Luxembourg   L-2633
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum31-03-2005
Fondsadviseur
JP Morgan Asset Management (UK) Ltd
FondsmanagerMichael Barakos
Aanvangsdatum01-01-2004
Start carrière1999
Opleiding
London School of Economics, B.S.
FondsmanagerIan Butler
Aanvangsdatum01-01-2014
Opleiding
University of Bath, B.S.
FondsmanagerThomas Buckingham
Aanvangsdatum31-01-2017
Opleiding
University of Surrey, B.E.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)5,00%
Verkoopkosten-
Switchen1,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee1,50%
Lopende Kosten Factor1,72%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang35000  EUR
Additioneel5000  EUR