Morningstar Fonds Rapport  | 09-04-2025Afdrukken

MFS Meridian Funds - European Value Fund I1 EUR

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
MFS Meridian Funds - European Value Fund I1 EUR
Fonds24,0-14,210,56,02,8
+/-Cat1,1-1,0-3,8-0,9-1,5
+/-Idx-1,4-4,6-5,4-3,0-3,3
 
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Gemengd
Categorie Benchmark: Morningstar DM Eur TME NR EUR
Kerngegevens
Koers
08-04-2025		 EUR 432,71
Rendement 1 Dag 0,09%
Morningstar Categorie™ Aandelen Europa Large-Cap Gemengd
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0219424487
Grootte Fonds (Mil)
08-04-2025		 EUR 1917,67
Grootte Fondsklasse (Mil)
08-04-2025		 EUR 527,28
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
13-12-2024		  0,94%
Beleggingsdoelstelling: MFS Meridian Funds - European Value Fund I1 EUR
The Fund’s objective is capital appreciation, measured in euros. The Fund invests primarily (at least 70%) in European equity securities. Some of the countries in Europe, primarily those in Eastern Europe, are currently considered emerging market economies. The Fund generally focuses its investments in companies it believes to be undervalued compared to their intrinsic value (value companies). The Fund may invest in companies of any size. The Fund may invest a relatively large percentage of its assets in a small number of companies. The Fund may invest a relatively large percentage of the Fund’s assets in a small number of countries and/or a particular geographic region.
Returns
Rendementen %08-04-2025
YTD-6,95
3 Jaar geannualiseerd0,65
5 Jaar geannualiseerd7,59
10 Jaar geannualiseerd5,55
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Florence Taj
01-09-2018
Gabrielle Gourgey
15-02-2013
Click here to see others
Oprichtingsdatum
26-09-2005

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI Europe NR EURMorningstar DM Eur TME NR EUR
Waar belegt het fonds in?  MFS Meridian Funds - European Value Fund I1 EUR28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,930,0098,93
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt14,2613,191,07
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
West Europa – Euro49,93
Verenigd Koninkrijk24,36
West Europa – Niet Euro21,73
Verenigde Staten3,98
Canada0,00
Top 5 sectoren%
Industrie22,58
Financiële Dienstverlening20,67
Defensieve Consumptiegoederen11,24
Gezondheidszorg11,21
Technologie8,84
Top 5 positiesSector%
Nestle SADefensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen3,78
Compagnie Financiere Richemont S... Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen3,37
Sanofi SAGezondheidszorgGezondheidszorg2,88
Novo Nordisk AS Class BGezondheidszorgGezondheidszorg2,87
ASML Holding NVTechnologieTechnologie2,82
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
MFS Meridian Funds - European Value Fund I1 EUR
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-03-2025
Fonds:  MFS Meridian Funds - European Value Fund I1 EUR
Categorie:  Aandelen Europa Large-Cap Gemengd
Category Index:  Morningstar DM Eur TME NR EUR
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-03-2025
 201820192020202120222023202431-03
Rendement (%)-4,5829,064,8324,00-14,2310,465,982,81
+/- Categorie8,234,476,081,06-1,01-3,77-0,88-1,47
+/- Category Index5,682,907,74-1,41-4,55-5,43-3,01-3,29
% Ranking binnen categorie314124865896576
Rendementen %08-04-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,09   -0,48-2,60
1 Week-9,92   -0,45-0,12
1 Maand-13,28   -1,18-1,55
3 Maand-7,59   -1,63-3,08
6 Maand-8,24   -1,61-3,56
YTD-6,95   -2,18-3,68
1 Jaar-4,35   -1,01-2,99
3 Jaar geannualiseerd0,65   -2,69-4,14
5 Jaar geannualiseerd7,59   -2,12-3,62
10 Jaar geannualiseerd5,55   1,890,99
 
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Gemengd
Category Index: Morningstar DM Eur TME NR EUR
Kwartaalrendementen31-03-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20252,81---
20244,90-0,434,47-2,89
20239,302,03-5,735,07
2022-9,38-10,47-2,398,31
20214,976,851,319,14
2020-18,1413,993,878,16
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-03-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBenedengemiddeldBovengemiddeld2 star
5 JaarBenedengemiddeldGemiddeld2 star
10 JaarHoogBenedengemiddeld5 star
OverallBovengemiddeldGemiddeld4 star
 
Categorie :  Aandelen Europa Large-Cap GemengdMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-03-2025
 
Std Deviatie14,83 %
3Jr Gemiddeld rendement5,55 %
 
Sharpe Ratio0,20
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-03-202531-03-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar DM Eur TME NR EUR  Morningstar EU Agg Tgt Alloc NR EUR
3 Jr Beta1,071,25
3 Jr Alpha-4,15-3,14
 
Beleggingsstijl28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 39838-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot32,55
Groot42,63
Midden24,10
Klein0,72
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst16,671,11
Koers/Boekwaarde2,381,08
Koers/Omzet2,091,29
Koers/Cash Flow12,351,12
Dividendrendement Factor2,900,87
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei9,721,01
Historische Winstgroei3,910,60
Omzetgroei4,611,29
Cash Flow Groei3,831,40
Boekwaardegroei6,001,19
 
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Gemengd
Assetverdeling28-02-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,930,0098,93
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt14,2613,191,07
Overig0,000,000,00
Regioverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten3,982,29
Canada0,000,00
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk24,361,21
West Europa – Euro49,930,91
West Europa – Niet Euro21,730,94
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan0,000,00
Australazië0,00-
Azië - Ontwikkeld0,000,00
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Gemengd
Sectorverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen4,030,72
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen7,690,83
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening20,670,99
VastgoedVastgoed3,182,92
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen11,241,24
GezondheidszorgGezondheidszorg11,210,75
NutsbedrijvenNutsbedrijven6,451,84
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten2,390,49
EnergieEnergie1,720,56
IndustrieIndustrie22,581,23
TechnologieTechnologie8,840,95
 
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Gemengd
Top 10 Posities28-02-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities65
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities28,30
NaamSectorLand% van het vermogen
Nestle SA205Zwitserland3,78
Compagnie Financiere Richemont SA Cla... 102Zwitserland3,37
Sanofi SA206Frankrijk2,88
Novo Nordisk AS Class B206Denemarken2,87
ASML Holding NV311Nederland2,82
Amadeus IT Group SA311Spanje2,73
UBS Group AG103Zwitserland2,52
Safran SA310Frankrijk2,51
Schneider Electric SE310Frankrijk2,45
Iberdrola SA207Spanje2,37
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Gemengd
 
Management
NaamMFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l
Telefoon
Website-
Adres4, rue Albert Borschette
 -   -
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum26-09-2005
Fondsadviseur
Massachusetts Financial Services Company
FondsmanagerFlorence Taj
Aanvangsdatum01-09-2018
FondsmanagerGabrielle Gourgey
Aanvangsdatum15-02-2013
Start carrière1995
Opleiding
1989, Bristol University, B.A.
FondsmanagerBenjamin Tingling
Aanvangsdatum01-12-2017
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,00%
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,85%
Lopende Kosten Factor0,94%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang2000000  EUR
Additioneel-