Morningstar Fonds Rapport  | 06-04-2025Afdrukken

Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution EUR Hedged Q

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution EUR Hedged Q
Fonds-2,0-17,66,52,10,9
+/-Cat-0,4-2,10,0-0,3-0,1
+/-Idx-0,1-0,90,10,5-0,4
 
Categorie: Obligaties Wereldwijd Bedrijven - EUR Hedged
Categorie Benchmark: Morningstar Gbl Corp Bd GR ...
Kerngegevens
Koers
04-04-2025		 EUR 79,91
Rendement 1 Dag -0,20%
Morningstar Categorie™ Obligaties Wereldwijd Bedrijven - EUR Hedged
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0201325072
Grootte Fonds (Mil)
04-04-2025		 USD 2321,76
Grootte Fondsklasse (Mil)
04-04-2025		 USD 76,78
Aankoopkosten (Max) 3,00%
Lopende Kosten Factor
18-12-2024		  1,06%
Beleggingsdoelstelling: Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution EUR Hedged Q
Kapitaalgroei en winst hoofdzakelijk via belegging in een portefeuille van obligaties en andere aandelen met vaste en variabele rente, uitgedrukt in verschillende valuta, uitgegeven door regeringen, regeringsvertegenwoordigers, supranationale emittenten en ondernemingen. Minstens 80% van de fonds van de activa zal in niet-soevereine aandelen aangelegd worden.
Returns
Rendementen %04-04-2025
YTD1,07
3 Jaar geannualiseerd-0,90
5 Jaar geannualiseerd0,41
10 Jaar geannualiseerd0,24
Dividendrendement 12M 3,56
Dividendfrequentie Quarterly
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Christopher Eger
30-06-2024
Cindy Wang
30-06-2024
Click here to see others
Oprichtingsdatum
30-09-2004

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Bloomberg Gbl Agg Corp TR USDMorningstar Gbl Corp Bd GR Hdg EUR
Waar belegt het fonds in?  Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution EUR Hedged Q28-02-2025
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd12,55
Duration5,92
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties118,6719,1499,53
Kas/geldmarkt64,4765,20-0,73
Overig1,210,001,21
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-03-2025
Fonds:  Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution EUR Hedged Q
Categorie:  Obligaties Wereldwijd Bedrijven - EUR Hedged
Category Index:  Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg EUR
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-03-2025
 201820192020202120222023202431-03
Rendement (%)-5,059,647,28-1,99-17,576,482,140,94
+/- Categorie-0,781,381,33-0,38-2,100,04-0,34-0,13
+/- Category Index-5,050,570,72-0,09-0,910,070,52-0,39
% Ranking binnen categorie7429326181515673
Rendementen %04-04-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,20   -0,16-0,05
1 Week0,32   -0,070,03
1 Maand-0,68   -0,35-0,36
3 Maand1,12   -0,35-0,51
6 Maand-0,60   -1,01-0,67
YTD1,07   -0,29-0,39
1 Jaar3,67   -0,65-0,29
3 Jaar geannualiseerd-0,90   -0,94-0,45
5 Jaar geannualiseerd0,41   -0,180,35
10 Jaar geannualiseerd0,24   -0,11-0,29
 
Categorie: Obligaties Wereldwijd Bedrijven - EUR Hedged
Category Index: Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg EUR
Kwartaalrendementen31-03-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20250,94---
20240,030,134,36-2,28
20231,84-0,41-1,997,12
2022-6,92-8,96-4,191,52
2021-3,602,50-0,46-0,35
2020-6,209,541,612,76
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-03-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBenedengemiddeldGemiddeld2 star
5 JaarGemiddeldBovengemiddeld3 star
10 JaarGemiddeldBovengemiddeld2 star
Overall*GemiddeldBovengemiddeld2 star
 
Categorie :  Obligaties Wereldwijd Bedrijven - EUR HedgedMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-03-2025
 
Std Deviatie8,01 %
3Jr Gemiddeld rendement-0,62 %
 
Sharpe Ratio-0,40
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-03-202531-03-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg EUR  Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg EUR
3 Jr Beta0,980,98
3 Jr Alpha-0,50-0,50
 
Stijl vastrentend28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)USD 2447
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar11,75
3 tot 5 jaar14,33
5 tot 7 jaar13,78
7 tot 10 jaar25,39
10 tot 15 jaar4,30
15 tot 20 jaar2,21
20 tot 30 jaar10,19
Meer dan 30 jaar1,85
Effectieve Looptijd12,55
Duration5,92
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA1,30   BB3,08
AA5,69   B1,20
A31,61   Below B0,61
BBB55,94   Geen Rating0,58
 
Categorie: Obligaties Wereldwijd Bedrijven - EUR Hedged
Assetverdeling28-02-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties118,6719,1499,53
Kas/geldmarkt64,4765,20-0,73
Overig1,210,001,21
Top 10 Posities28-02-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities0
Totaal aantal obligatieposities599
% van vermogen in Top 10 posities22,00
NaamSectorLand% van het vermogen
2 Year Treasury Note Future June 25Verenigde Staten11,17
10 Year Government of Canada Bond Fut... Canada2,28
JPMorgan Chase & Co. 2.963%Verenigde Staten1,36
Ultra US Treasury Bond Future June 25Verenigde Staten1,34
Bank of America Corp. 2.972%Verenigde Staten1,33
Wells Fargo & Co. 5.499%Verenigde Staten0,98
US Treasury Bond Future June 25Verenigde Staten0,96
Germany (Federal Republic Of) 2.5%Duitsland0,86
Citibank, N.A. 5.57%Verenigde Staten0,86
Bank of America Corp. 1.898%Verenigde Staten0,85
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Obligaties Wereldwijd Bedrijven - EUR Hedged
 
Management
NaamSchroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefoon+352 341 342 202
Websitewww.schroders.nl
AdresDe Entree 260/18

 Amsterdam   1011 EE
 Netherlands
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum30-09-2004
Fondsadviseur
Schroder Investment Management North America Inc.
FondsmanagerChristopher Eger
Aanvangsdatum30-06-2024
Opleiding
Yale University, B.A.
FondsmanagerCindy Wang
Aanvangsdatum30-06-2024
Opleiding
University of Oxford, M.S.
Fudan University, B.S.
FondsmanagerThomas Truxillo
Aanvangsdatum30-06-2024
Opleiding
University of Maryland, M.B.A.
Carnegie Mellon University, B.S.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)3,00%
Verkoopkosten-
Switchen1,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,75%
Lopende Kosten Factor1,06%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang1000  EUR
Additioneel1000  EUR