Morningstar Fonds Rapport  | 06-04-2025Afdrukken

Goldman Sachs US Small Cap CORE Equity Portfolio Base Inc USD Snap

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Goldman Sachs US Small Cap CORE Equity Portfolio Base Inc USD Snap
Fonds32,7-15,516,425,2-15,3
+/-Cat6,02,03,35,9-1,2
+/-Idx7,8-1,11,66,9-4,0
 
Categorie: Aandelen VS Small-Cap
Categorie Benchmark: Morningstar US Small Extend...
Kerngegevens
Koers
04-04-2025		 USD 31,50
Rendement 1 Dag -4,43%
Morningstar Categorie™ Aandelen VS Small-Cap
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0234575123
Grootte Fonds (Mil)
04-04-2025		 USD 208,93
Grootte Fondsklasse (Mil)
04-04-2025		 USD 3,57
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
14-02-2025		  1,50%
Beleggingsdoelstelling: Goldman Sachs US Small Cap CORE Equity Portfolio Base Inc USD Snap
De Goldman Sachs US Small Cap CORESM Equity Portefeuille belegt in effecten van Amerikaanse bedrijven die relatief klein zijn in marktkapitalisatie, d.w.z. bedrijven met een marktkapitalisatie die op het moment dat de belegging van de Portefeuille wordt gedaan niet hoger ligt dan die van het grootste bedrijf in de Russel 2500 Index.
Returns
Rendementen %04-04-2025
YTD-23,08
3 Jaar geannualiseerd-0,57
5 Jaar geannualiseerd13,40
10 Jaar geannualiseerd5,11
Dividendrendement 12M 0,00
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Len Ioffe
01-01-2011
Osman Ali
01-01-2012
Click here to see others
Oprichtingsdatum
05-12-2005

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Russell 2000 NR USDMorningstar US Small Extended NR USD
Waar belegt het fonds in?  Goldman Sachs US Small Cap CORE Equity Portfolio Base Inc USD Snap28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen97,710,0097,71
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt2,290,002,29
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten98,41
Azië - Emerging0,45
Latijns Amerika0,40
West Europa – Niet Euro0,27
Azië - Ontwikkeld0,20
Top 5 sectoren%
Financiële Dienstverlening18,24
Technologie16,81
Gezondheidszorg16,17
Industrie14,27
Cyclische Consumptiegoederen11,02
Top 5 positiesSector%
E-Mini Russ 2000 Mar25 Xcme 2025... 2,07
Goldman Sachs Plc Us Treasu Gs U... 1,38
Sprouts Farmers Market IncDefensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen0,98
ExlService Holdings IncTechnologieTechnologie0,78
FTAI Aviation LtdIndustrieIndustrie0,78
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Goldman Sachs US Small Cap CORE Equity Portfolio Base Inc USD Snap
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-03-2025
Fonds:  Goldman Sachs US Small Cap CORE Equity Portfolio Base Inc USD Snap
Categorie:  Aandelen VS Small-Cap
Category Index:  Morningstar US Small Extended NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-03-2025
 201820192020202120222023202431-03
Rendement (%)-5,8927,35-2,1932,75-15,4916,4425,17-15,32
+/- Categorie-0,16-1,08-19,126,041,953,305,95-1,21
+/- Category Index---7,83-1,141,616,90-4,02
% Ranking binnen categorie4156943254251772
Rendementen %04-04-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-4,43   0,28-0,93
1 Week-10,69   -0,120,18
1 Maand-15,04   -0,200,41
3 Maand-23,41   -1,09-0,87
6 Maand-16,61   -1,02-1,32
YTD-23,08   -1,38-2,02
1 Jaar-10,50   2,45-1,05
3 Jaar geannualiseerd-0,57   1,981,56
5 Jaar geannualiseerd13,40   1,06-0,45
10 Jaar geannualiseerd5,11   -0,860,11
 
Categorie: Aandelen VS Small-Cap
Category Index: Morningstar US Small Extended NR USD
Kwartaalrendementen31-03-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-15,32---
202410,15-1,565,948,96
20231,227,37-0,797,99
2022-4,18-13,605,25-3,02
202119,414,811,064,96
2020-31,2919,990,4418,12
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-03-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBovengemiddeldGemiddeld4 star
5 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
10 JaarBenedengemiddeldGemiddeld3 star
OverallGemiddeldGemiddeld3 star
 
Categorie :  Aandelen VS Small-CapMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-03-2025
 
Std Deviatie22,55 %
3Jr Gemiddeld rendement5,40 %
 
Sharpe Ratio0,12
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-03-202531-03-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar US Small Extended NR USD  Morningstar US Small Extended NR USD
3 Jr Beta0,970,97
3 Jr Alpha0,340,34
 
Beleggingsstijl28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 2257-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot0,00
Groot0,00
Midden2,84
Klein44,52
Micro52,65
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst14,140,81
Koers/Boekwaarde1,650,69
Koers/Omzet1,140,72
Koers/Cash Flow6,790,61
Dividendrendement Factor1,671,49
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei11,121,15
Historische Winstgroei2,060,33
Omzetgroei2,970,59
Cash Flow Groei1,900,33
Boekwaardegroei2,730,39
 
Categorie: Aandelen VS Small-Cap
Assetverdeling28-02-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen97,710,0097,71
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt2,290,002,29
Overig0,000,000,00
Regioverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten98,411,02
Canada0,000,00
Latijns Amerika0,401,07
Verenigd Koninkrijk0,130,17
West Europa – Euro0,020,10
West Europa – Niet Euro0,271,13
Emerging Europa0,00-
Afrika0,00-
Midden-Oosten0,130,49
Japan0,000,00
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld0,202,32
Azië - Emerging0,452,81
 
Categorie: Aandelen VS Small-Cap
Sectorverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen2,900,79
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen11,020,92
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening18,241,17
VastgoedVastgoed8,571,82
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen3,851,01
GezondheidszorgGezondheidszorg16,171,16
NutsbedrijvenNutsbedrijven1,980,92
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten2,301,05
EnergieEnergie3,900,86
IndustrieIndustrie14,270,65
TechnologieTechnologie16,811,07
 
Categorie: Aandelen VS Small-Cap
Top 10 Posities28-02-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities633
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities9,44
NaamSectorLand% van het vermogen
E-Mini Russ 2000 Mar25 Xcme 20250321-2,07
Goldman Sachs Plc Us Treasu Gs Us Tre... -1,38
Sprouts Farmers Market Inc205Verenigde Staten0,98
ExlService Holdings Inc311Verenigde Staten0,78
FTAI Aviation Ltd310Verenigde Staten0,78
CommVault Systems Inc311Verenigde Staten0,76
Fabrinet311Verenigde Staten0,73
Phillips Edison & Co Inc104Verenigde Staten0,66
Freshworks Inc Ordinary Shares Class A311Verenigde Staten0,65
LXP Industrial Trust104Verenigde Staten0,64
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen VS Small-Cap
 
Management
NaamGoldman Sachs Asset Management B.V.
Telefoon+31-703781781
Websitehttps://am.gs.com/
AdresPrinses Beatrixlaan 35

 Den Haag   2595 AK
 Netherlands
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum05-12-2005
Fondsadviseur
Goldman Sachs Asset Management International
FondsmanagerLen Ioffe
Aanvangsdatum01-01-2011
Opleiding
St. Petersburg Polytechnic University, M.S.
New York University (Stern), M.B.A.
FondsmanagerOsman Ali
Aanvangsdatum01-01-2012
FondsmanagerDennis Walsh
Aanvangsdatum01-01-2013
Opleiding
Princeton University, B.A.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)-
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee1,25%
Lopende Kosten Factor1,50%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang5000  EUR
Additioneel-