Morningstar Fonds Rapport | 13-04-2025

BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund A4 GBP

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?	31-03-2025

Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR)	Uitgebreide Grafiek

	Fonds	33,7	-10,3	18,9	22,7	-12,3
	+/-Cat	-1,0	4,0	-1,1	-6,4	-3,3
	+/-Idx	-1,8	4,3	-3,0	-10,2	-3,7


Categorie: Aandelen VS Large-Cap Gemengd
Categorie Benchmark: Morningstar US Large-Mid NR...

Kerngegevens
Koers 11-04-2025		GBP 46,14
Rendement 1 Dag		-2,79%
Morningstar Categorie™		Aandelen VS Large-Cap Gemengd
Vestigingsland		Luxemburg
ISIN		LU0204065857
Grootte Fonds (Mil) 31-03-2025		USD 1285,61
Grootte Fondsklasse (Mil) 11-04-2025		GBP 8,66
Aankoopkosten (Max)		5,00%
Lopende Kosten Factor 19-04-2024		1,81%

Morningstar Research

Analyst Report	21-11-2024 Natalia Wolfstetter, Director Morningstar, Inc
Whilst this strategy sports experienced managers and a well-resourced team, process evolution and analyst turnover keep the Morningstar Analyst Rating at Neutral across most share classes. The highest-cost share classes are rated Negative. In...
Klik hier voor het analistenrapport

Pijlers Morningstar
Team	23
Fondshuis	24
Proces	23
Rendement
Kosten

Beleggingsdoelstelling: BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund A4 GBP

De doelstelling van het Fonds is het maximaliseren van het totaalrendement uitgedrukt in US dollars door hoofdzakelijk te beleggen in aandelen van ondernemingen die zijn gevestigd of voornamelijk economisch actief zijn in de Verenigde Staten. Het Fonds zal gewoonlijk beleggen in effecten waarvan, volgens de fondsbeheerder, de ontwikkeling duidt op groei en waardestijging, waarbij de nadruk wordt verlegd naargelang de marktvooruitzichten. NB: ABN Amro heeft van dit fonds ook de 'hedged' aandelenklasse opgenomen. Hier wordt dekking verschaft tegen schommelingen van de US dollar versus de euro. Vanuit performance vergelijkingsoogpunt is gekozen hier de 'unhedged' aandelenklasse te tonen.

Returns

Rendementen %	11-04-2025
YTD	-20,09
3 Jaar geannualiseerd	1,59
5 Jaar geannualiseerd	11,43
10 Jaar geannualiseerd	8,09

Dividendrendement 12M		0,00
Dividendfrequentie		Jaarlijks

Management

Naam manager Aanvangsdatum
Saverio Console 07-11-2024
Sally Du 07-11-2024
Click here to see others
Oprichtingsdatum 31-10-2002

Categorie Benchmark

Benchmark van het fonds	Benchmark Morningstar
Russell 1000 TR USD	Morningstar US Large-Mid NR USD

Waar belegt het fonds in? BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund A4 GBP	28-02-2025

Morningstar Style Box®

Stijl aandelen

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto Positie
Aandelen	98,52	0,00	98,52
Obligaties	0,02	0,00	0,02
Kas/geldmarkt	10,26	8,80	1,46
Overig	0,00	0,00	0,00

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	97,72
West Europa – Euro	2,28
Canada	0,00
Latijns Amerika	0,00
Verenigd Koninkrijk	0,00

Top 5 sectoren		%
	Technologie	27,26
	Financiële Dienstverlening	18,77
	Gezondheidszorg	15,80
	Communicatiediensten	14,59
	Cyclische Consumptiegoederen	9,79

Top 5 posities	Sector	%
Microsoft Corp	Technologie	7,57
Amazon.com Inc	Cyclische Consumptiegoederen	7,36
Meta Platforms Inc Class A	Communicatiediensten	6,92
Visa Inc Class A	Financiële Dienstverlening	5,53
NVIDIA Corp	Technologie	4,06

Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund A4 GBP

Groei van EUR 1000 (EUR)

31-03-2025

	Fonds: BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund A4 GBP
	Categorie: Aandelen VS Large-Cap Gemengd
	Category Index: Morningstar US Large-Mid NR USD

Rendement per kalenderjaar						31-03-2025
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	31-03
Rendement (%)	-4,88	29,90	7,42	33,66	-10,29	18,93	22,73	-12,25
+/- Categorie	-2,36	-0,84	-0,58	-0,95	4,00	-1,10	-6,36	-3,29
+/- Category Index	-4,60	-3,35	-3,10	-1,84	4,34	-3,04	-10,16	-3,68
% Ranking binnen categorie	78	66	60	72	13	67	84	96

Rendementen %			11-04-2025
	Rendement %	+/- Categorie	+/- Category Index
1 Dag	-2,79	-0,64	-3,17
1 Week	-1,95	-0,41	-4,42
1 Maand	-8,53	0,24	-1,32
3 Maand	-20,48	-2,47	-3,56
6 Maand	-14,60	-2,34	-3,97
YTD	-20,09	-2,44	-3,37
1 Jaar	-11,29	-6,96	-9,35
3 Jaar geannualiseerd	1,59	-2,85	-4,68
5 Jaar geannualiseerd	11,43	-1,64	-2,77
10 Jaar geannualiseerd	8,09	-0,89	-2,14

Categorie: Aandelen VS Large-Cap Gemengd
Category Index: Morningstar US Large-Mid NR USD

Kwartaalrendementen				31-03-2025
	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
2025	-12,25	-	-	-
2024	11,46	3,18	-2,46	9,41
2023	4,42	8,05	0,59	4,79
2022	-0,20	-10,47	3,69	-3,17
2021	14,10	5,14	2,22	8,99
2020	-19,65	16,09	6,09	8,55

Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)

31-03-2025

	Morningstar Rendement	Morningstar Risico	Morningstar Rating™
3 Jaar	Benedengemiddeld	Benedengemiddeld
5 Jaar	Benedengemiddeld	Gemiddeld
10 Jaar	Benedengemiddeld	Bovengemiddeld
Overall	Benedengemiddeld	Gemiddeld

Meer over Morningstar Methodogie

Risico versus rendement

31-03-2025


Std Deviatie	16,20 %
3Jr Gemiddeld rendement	6,16 %


Sharpe Ratio	0,22

Statistieken moderne portefeuilletheorie	31-03-2025	31-03-2025
	Standaard Index	Best Fit Index
	Morningstar US Large-Mid NR USD	Morningstar US Market Ext NR USD
3 Jr Beta	0,86	0,85
3 Jr Alpha	-3,80	-3,30

Beleggingsstijl

28-02-2025

Morningstar Style Box®

Stijl aandelen

Omvang		Rel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)	USD 227892	-


Marktkapitalisatie	% van aand. vermogen
Zeer groot	42,95
Groot	27,68
Midden	22,85
Klein	6,52
Micro	0,00

Waardering en Groei	Aandelen portefeuille	Relatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst	22,74	1,01
Koers/Boekwaarde	3,92	0,80
Koers/Omzet	1,56	0,56
Koers/Cash Flow	15,14	0,96
Dividendrendement Factor	0,86	0,64

Lange Termijn Verwachte Winstgroei	12,77	1,08
Historische Winstgroei	23,47	2,04
Omzetgroei	11,59	1,32
Cash Flow Groei	14,37	2,03
Boekwaardegroei	12,24	1,20

Assetverdeling

28-02-2025

	% Long	% Short	% Netto Positie
Aandelen	98,52	0,00	98,52
Obligaties	0,02	0,00	0,02
Kas/geldmarkt	10,26	8,80	1,46
Overig	0,00	0,00	0,00

Regioverdeling

28-02-2025

	% van aand. vermogen	Relatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten	97,72	1,00
Canada	0,00	0,00
Latijns Amerika	0,00	0,00
Verenigd Koninkrijk	0,00	0,00
West Europa – Euro	2,28	3,09
West Europa – Niet Euro	0,00	0,00
Emerging Europa	0,00	-
Afrika	0,00	-
Midden-Oosten	0,00	0,00
Japan	0,00	0,00
Australazië	0,00	-
Azië - Ontwikkeld	0,00	0,00
Azië - Emerging	0,00	0,00

Sectorverdeling

28-02-2025

	% van aand. vermogen	Relatief t.o.v. Categorie
Grondstoffen	3,86	1,80
Cyclische Consumptiegoederen	9,79	0,91
Financiële Dienstverlening	18,77	1,28
Gezondheidszorg	15,80	1,37
Communicatiediensten	14,59	1,56
Energie	3,64	1,39
Industrie	6,30	0,84
Technologie	27,26	0,86

Top 10 Posities

28-02-2025

	Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities	33
Totaal aantal obligatieposities	0
% van vermogen in Top 10 posities	50,00

Naam	Sector	Land	% van het vermogen
Microsoft Corp		Verenigde Staten	7,57
Amazon.com Inc		Verenigde Staten	7,36
Meta Platforms Inc Class A		Verenigde Staten	6,92
Visa Inc Class A		Verenigde Staten	5,53
NVIDIA Corp		Verenigde Staten	4,06
Ciena Corp		Verenigde Staten	3,95
Intercontinental Exchange Inc		Verenigde Staten	3,81
Air Products & Chemicals Inc		Verenigde Staten	3,79
Cardinal Health Inc		Verenigde Staten	3,65
Wells Fargo & Co		Verenigde Staten	3,35

Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Gemengd

Management

Naam	BlackRock Investment Mgt. (UK) Ltd.
Telefoon	020 54 95 200
Website	www.blackrock.nl
Adres	Amstelplein 1, 17e verdieping
	Amsterdam 1096 HA
	Netherlands

Vestigingsland	Luxemburg
Juridische Structuur	SICAV
UCITS	ja
Oprichtingsdatum	31-10-2002

Fondsadviseur
BlackRock Investment Management, LLC

Fondsmanager	Saverio Console
Aanvangsdatum	07-11-2024

Fondsmanager	Sally Du
Aanvangsdatum	07-11-2024

Fondsmanager	Ibrahim Kanan
Aanvangsdatum	07-11-2024

Kosten

Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop)
Aankoopkosten (Max)	5,00%
Verkoopkosten	0,00%
Switchen	-

Jaarlijkse kosten
Management Fee	1,50%
Lopende Kosten Factor	1,81%

Aankoopinformatie

Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang	-
Additioneel	-