Morningstar Fonds Rapport  | 09-04-2025Afdrukken

Schroder International Selection Fund Global Equity Yield B Accumulation EUR

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield B Accumulation EUR
Fonds27,5-1,810,78,23,2
+/-Cat1,44,30,9-7,53,6
+/-Idx-0,8-2,93,5-10,63,7
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Dividend
Categorie Benchmark: Morningstar Gbl High Div Yl...
Kerngegevens
Koers
08-04-2025		 EUR 192,57
Rendement 1 Dag 1,41%
Morningstar Categorie™ Aandelen Wereldwijd Dividend
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0248167453
Grootte Fonds (Mil)
08-04-2025		 USD 203,45
Grootte Fondsklasse (Mil)
08-04-2025		 USD 6,86
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
26-03-2025		  2,46%
Beleggingsdoelstelling: Schroder International Selection Fund Global Equity Yield B Accumulation EUR
Een totaalrendement, hoofdzakelijk via beleggingen in aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten van bedrijven over de hele wereld, die aantrekkelijke rendementen en bestendige dividenduitkeringen bieden.
Returns
Rendementen %08-04-2025
YTD-7,06
3 Jaar geannualiseerd1,80
5 Jaar geannualiseerd11,07
10 Jaar geannualiseerd3,24
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Simon Adler
01-04-2018
Liam Nunn
28-02-2020
Oprichtingsdatum
17-03-2006

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI World NR USDMorningstar Gbl High Div Yld NR USD
Waar belegt het fonds in?  Schroder International Selection Fund Global Equity Yield B Accumulation EUR31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,610,0098,61
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt2,471,071,39
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
West Europa – Euro31,69
Verenigde Staten30,25
Japan14,24
Verenigd Koninkrijk13,15
Azië - Ontwikkeld4,49
Top 5 sectoren%
Communicatiediensten20,59
Financiële Dienstverlening16,95
Gezondheidszorg13,47
Defensieve Consumptiegoederen12,72
Cyclische Consumptiegoederen12,24
Top 5 positiesSector%
Molson Coors Beverage Co Shs -B-... Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen2,78
Verizon Communications IncCommunicatiedienstenCommunicatiediensten2,75
GSK PLCGezondheidszorgGezondheidszorg2,67
Continental AGCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen2,63
Standard Chartered PLCFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening2,50
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield B Accumulation EUR
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-03-2025
Fonds:  Schroder International Selection Fund Global Equity Yield B Accumulation EUR
Categorie:  Aandelen Wereldwijd Dividend
Category Index:  Morningstar Gbl High Div Yld NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-03-2025
 201820192020202120222023202431-03
Rendement (%)-8,1217,00-15,3327,51-1,8410,748,203,21
+/- Categorie-1,17-6,85-11,791,444,260,90-7,493,63
+/- Category Index----0,79-2,923,48-10,613,68
% Ranking binnen categorie6595983624439216
Rendementen %08-04-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag1,41   0,511,41
1 Week-10,57   -1,450,41
1 Maand-11,88   -1,77-0,53
3 Maand-6,74   2,335,19
6 Maand-7,50   -0,880,64
YTD-7,06   1,594,15
1 Jaar-2,67   -2,69-0,86
3 Jaar geannualiseerd1,80   -1,09-1,12
5 Jaar geannualiseerd11,07   0,66-0,10
10 Jaar geannualiseerd3,24   -2,38-2,57
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Dividend
Category Index: Morningstar Gbl High Div Yld NR USD
Kwartaalrendementen31-03-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20253,21---
20244,82-3,377,10-0,25
20237,021,400,151,89
20223,33-3,61-8,848,11
202118,432,332,402,75
2020-30,686,23-2,7718,24
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-03-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarGemiddeldBovengemiddeld3 star
5 JaarGemiddeldHoog3 star
10 JaarLaagBovengemiddeld1 star
Overall*BenedengemiddeldBovengemiddeld2 star
 
Categorie :  Aandelen Wereldwijd DividendMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-03-2025
 
Std Deviatie11,88 %
3Jr Gemiddeld rendement6,24 %
 
Sharpe Ratio0,30
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-03-202531-03-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Gbl High Div Yld NR USD  Morningstar Dev Europe Val TME NR EUR
3 Jr Beta1,010,85
3 Jr Alpha-1,96-4,72
 
Beleggingsstijl31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 18917-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot10,27
Groot42,01
Midden34,28
Klein8,64
Micro4,81
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst9,650,61
Koers/Boekwaarde0,990,39
Koers/Omzet0,520,28
Koers/Cash Flow5,380,48
Dividendrendement Factor4,921,48
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei10,361,16
Historische Winstgroei-8,88-2,25
Omzetgroei2,720,85
Cash Flow Groei0,780,72
Boekwaardegroei1,120,25
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Dividend
Assetverdeling31-03-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,610,0098,61
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt2,471,071,39
Overig0,000,000,00
Regioverdeling31-03-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten30,250,61
Canada0,000,00
Latijns Amerika1,493,00
Verenigd Koninkrijk13,151,42
West Europa – Euro31,691,77
West Europa – Niet Euro3,640,48
Emerging Europa0,000,00
Afrika1,059,83
Midden-Oosten0,000,00
Japan14,243,39
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld4,490,86
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Dividend
Sectorverdeling31-03-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen6,491,75
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen12,241,55
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening16,950,83
VastgoedVastgoed1,290,90
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen12,721,13
GezondheidszorgGezondheidszorg13,471,06
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten20,593,58
EnergieEnergie3,960,98
IndustrieIndustrie4,620,37
TechnologieTechnologie7,660,47
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Dividend
Top 10 Posities31-03-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities55
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities24,91
NaamSectorLand% van het vermogen
Molson Coors Beverage Co Shs -B- Non-... 205Verenigde Staten2,78
Verizon Communications Inc308Verenigde Staten2,75
GSK PLC206Verenigd Koninkrijk2,67
Continental AG102Duitsland2,63
Standard Chartered PLC103Verenigd Koninkrijk2,50
Bristol-Myers Squibb Co206Verenigde Staten2,40
The Kraft Heinz Co205Verenigde Staten2,34
Ageas SA/ NV103België2,31
Henkel AG & Co KGaA Participating Pre... 205Duitsland2,27
Nippon Television Holdings Inc308Japan2,26
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Wereldwijd Dividend
 
Management
NaamSchroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefoon+352 341 342 202
Websitewww.schroders.nl
AdresDe Entree 260/18

 Amsterdam   1011 EE
 Netherlands
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum17-03-2006
Fondsadviseur
Schroder Investment Management Limited
FondsmanagerSimon Adler
Aanvangsdatum01-04-2018
Start carrière2008
Opleiding
Edinburgh University, M.A.
FondsmanagerLiam Nunn
Aanvangsdatum28-02-2020
Start carrière2011
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,00%
Verkoopkosten-
Switchen1,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee1,50%
Lopende Kosten Factor2,46%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang1000  EUR
Additioneel1000  EUR