Morningstar Fonds Rapport  | 10-04-2025Afdrukken

Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A Accumulation EUR

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A Accumulation EUR
Fonds5,1-9,99,45,21,2
+/-Cat1,30,42,70,21,1
+/-Idx2,83,52,00,71,0
 
Categorie: Mixfondsen EUR Defensief
Categorie Benchmark: Morningstar EU Cau Tgt Allo...
Kerngegevens
Koers
09-04-2025		 EUR 24,89
Rendement 1 Dag -0,68%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Defensief
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0243957239
Grootte Fonds (Mil)
09-04-2025		 EUR 6313,04
Grootte Fondsklasse (Mil)
09-04-2025		 EUR 1993,40
Aankoopkosten (Max) 5,00%
Lopende Kosten Factor
15-11-2024		  1,61%
Morningstar Research
Analyst Report03-06-2024
Thomas De Fauw, Analyst
Morningstar, Inc

After the announced retirement of longtime managers Paul Causer and Paul Read, we downgraded Invesco Pan European High Income’s People rating to Average in 2021. We are retaining that score given that new lead manager Thomas Moore has only been...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team23
Fondshuis23
Proces24
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A Accumulation EUR
Het compartiment streeft naar een hoog niveau van inkomsten met vermogensgroei op lange termijn. Het compartiment tracht deze doelstelling te verwezenlijken door hoofdzakelijk te beleggen in Europese effecten (obligaties en aandelen). Minstens 50% van de NIW zal worden belegd in schuldbewijzen.
Returns
Rendementen %09-04-2025
YTD-2,77
3 Jaar geannualiseerd1,88
5 Jaar geannualiseerd4,03
10 Jaar geannualiseerd1,86
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Thomas Moore
31-08-2020
Oliver Collin
30-11-2022
Click here to see others
Oprichtingsdatum
31-03-2006

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
20% MSCI Europe Ex UK NR EUR ,  35% Bloomberg Pan Euro Agg Corp TR Hdg EUR ,  45% ICE BofA Euro High Yield TR EURMorningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR
Waar belegt het fonds in?  Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A Accumulation EUR31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen20,150,0020,15
Obligaties72,740,0072,74
Kas/geldmarkt44,0638,625,44
Overig1,680,001,68
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd3,77
Duration3,04
Top 5 regio's%
West Europa – Euro79,82
West Europa – Niet Euro12,31
Verenigd Koninkrijk7,28
Azië - Ontwikkeld0,59
Afrika0,00
Top 5 sectoren%
Financiële Dienstverlening22,28
Gezondheidszorg14,48
Defensieve Consumptiegoederen13,34
Industrie13,12
Technologie8,95
Top 5 positiesSector%
Invesco Euro Liquidity Port Agcy... 1,69
Banco Santander, S.A. 7%1,01
E.ON SENutsbedrijvenNutsbedrijven0,98
Allianz SEFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening0,97
AXA SAFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening0,81
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A Accumulation EUR
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-03-2025
Fonds:  Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A Accumulation EUR
Categorie:  Mixfondsen EUR Defensief
Category Index:  Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-03-2025
 201820192020202120222023202431-03
Rendement (%)-6,5212,302,045,07-9,859,445,181,21
+/- Categorie-1,735,581,351,280,452,680,231,05
+/- Category Index-4,943,94-1,172,823,521,980,711,02
% Ranking binnen categorie835293145134522
Rendementen %09-04-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,68   -0,23-0,66
1 Week-4,12   -1,52-2,31
1 Maand-5,04   -1,99-3,42
3 Maand-2,89   0,09-1,85
6 Maand-2,62   -0,47-1,54
YTD-2,77   0,18-1,39
1 Jaar0,89   0,15-1,24
3 Jaar geannualiseerd1,88   1,371,34
5 Jaar geannualiseerd4,03   2,043,06
10 Jaar geannualiseerd1,86   1,250,85
 
Categorie: Mixfondsen EUR Defensief
Category Index: Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR
Kwartaalrendementen31-03-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20251,21---
20241,601,212,56-0,27
20231,391,820,355,64
2022-4,01-7,94-3,495,70
20211,961,920,450,65
2020-13,5610,361,785,10
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-03-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBovengemiddeldBovengemiddeld4 star
5 JaarHoogBovengemiddeld5 star
10 JaarHoogHoog5 star
OverallHoogHoog5 star
 
Categorie :  Mixfondsen EUR DefensiefMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-03-2025
 
Std Deviatie7,51 %
3Jr Gemiddeld rendement3,33 %
 
Sharpe Ratio0,11
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-03-202531-03-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR  Morningstar EZN HY Bd GR EUR
3 Jr Beta0,940,96
3 Jr Alpha2,21-1,35
 
Beleggingsstijl31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 54918-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot47,71
Groot39,54
Midden11,88
Klein0,87
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst12,020,77
Koers/Boekwaarde1,640,75
Koers/Omzet0,850,55
Koers/Cash Flow5,050,47
Dividendrendement Factor4,861,57
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei8,050,81
Historische Winstgroei1,050,14
Omzetgroei2,860,96
Cash Flow Groei-7,08-1,10
Boekwaardegroei6,302,13
 
Categorie: Mixfondsen EUR Defensief
Stijl vastrentend28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)EUR 6475
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar24,06
3 tot 5 jaar24,43
5 tot 7 jaar23,85
7 tot 10 jaar8,66
10 tot 15 jaar2,08
15 tot 20 jaar2,63
20 tot 30 jaar8,94
Meer dan 30 jaar2,98
Effectieve Looptijd3,77
Duration3,04
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA4,56   BB34,26
AA2,89   B16,04
A6,77   Below B3,31
BBB29,83   Geen Rating2,35
 
Categorie: Mixfondsen EUR Defensief
Assetverdeling31-03-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen20,150,0020,15
Obligaties72,740,0072,74
Kas/geldmarkt44,0638,625,44
Overig1,680,001,68
Regioverdeling31-03-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten0,000,00
Canada0,000,00
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk7,281,56
West Europa – Euro79,821,40
West Europa – Niet Euro12,311,62
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan0,000,00
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld0,590,80
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Mixfondsen EUR Defensief
Sectorverdeling31-03-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen5,591,25
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen5,850,53
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening22,281,20
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen13,342,07
GezondheidszorgGezondheidszorg14,481,30
NutsbedrijvenNutsbedrijven7,772,36
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten3,980,69
EnergieEnergie4,651,66
IndustrieIndustrie13,120,79
TechnologieTechnologie8,950,48
 
Categorie: Mixfondsen EUR Defensief
Top 10 Posities31-03-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities48
Totaal aantal obligatieposities408
% van vermogen in Top 10 posities9,17
NaamSectorLand% van het vermogen
Invesco Euro Liquidity Port Agcy AccIerland1,69
Banco Santander, S.A. 7%Spanje1,01
E.ON SE207Duitsland0,98
Allianz SE103Duitsland0,97
AXA SA103Frankrijk0,81
UniCredit S.p.A. 5.375%Italië0,77
Intesa Sanpaolo103Italië0,77
Roche Holding AG206Zwitserland0,75
The Very Group Funding PLC 6.5%Verenigd Koninkrijk0,71
United States Treasury Notes 3.875%Verenigde Staten0,69
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Mixfondsen EUR Defensief
 
Management
NaamInvesco Management S.A.
Telefoon(+353) 1 4398100
Websitewww.invescomanagementcompany.lu
Adres37A Avenue JF Kennedy
 Luxembourg   L-1855
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum31-03-2006
Fondsadviseur
Invesco Asset Management Ltd
FondsmanagerThomas Moore
Aanvangsdatum31-08-2020
FondsmanagerOliver Collin
Aanvangsdatum30-11-2022
Start carrière2000
Opleiding
London School of Economics, B.S.
FondsmanagerAlexandra Ivanova
Aanvangsdatum31-08-2021
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)5,00%
Verkoopkosten0,00%
Switchen1,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee1,25%
Lopende Kosten Factor1,61%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang1000  EUR
Additioneel-