Morningstar Fonds Rapport  | 09-04-2025Afdrukken

JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund I (acc) - USD

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund I (acc) - USD
Fonds-2,4-20,62,58,9-3,1
+/-Cat-7,4-3,8-4,1-4,5-1,1
+/-Idx-8,0-7,8-4,0-5,4-1,0
 
Categorie: Aandelen Emerging Markets
Categorie Benchmark: Morningstar EM TME NR USD
Kerngegevens
Koers
08-04-2025		 USD 21,94
Rendement 1 Dag 0,47%
Morningstar Categorie™ Aandelen Emerging Markets
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0248044025
Grootte Fonds (Mil)
08-04-2025		 USD 3420,47
Grootte Fondsklasse (Mil)
08-04-2025		 USD 103,26
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
18-07-2024		  0,91%
Morningstar Research
Analyst Report11-03-2025
Lena Tsymbaluk, Associate Director
Morningstar, Inc

JPM Emerging Markets Equity’s highly experienced management team, the group’s extensive resources, and notable investment process underpin our positive view. The clean C share class retains its Morningstar Analyst Rating of Silver. Other share...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team25
Fondshuis24
Proces24
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund I (acc) - USD
Het Sub-Fonds streeft naar vermogensgroei op lange termijn door hoofdzakelijk te beleggen in bedrijven in opkomende markten. Ten minste 67% van het vermogen van het Sub-Fonds (met uitzondering van cash en cashequivalenten) wordt belegd in aandelen van bedrijven die zijn gevestigd in een als opkomende markt beschouwd land of voornamelijk daar economisch bedrijvig zijn.
Returns
Rendementen %08-04-2025
YTD-11,43
3 Jaar geannualiseerd-3,42
5 Jaar geannualiseerd2,89
10 Jaar geannualiseerd2,59
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Leon Eidelman
15-02-2013
Austin Forey
07-01-1997
Oprichtingsdatum
27-06-2006

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI EM NR USDMorningstar EM TME NR USD
Waar belegt het fonds in?  JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund I (acc) - USD28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,410,0099,41
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt2,613,06-0,45
Overig1,040,001,04
Top 5 regio's%
Azië - Emerging43,87
Azië - Ontwikkeld25,68
Latijns Amerika15,88
West Europa – Euro5,01
Emerging Europa3,53
Top 5 sectoren%
Technologie28,37
Financiële Dienstverlening22,50
Cyclische Consumptiegoederen19,81
Communicatiediensten8,52
Industrie6,86
Top 5 positiesSector%
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TechnologieTechnologie9,57
Tencent Holdings LtdCommunicatiedienstenCommunicatiediensten6,63
MercadoLibre IncCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen3,58
SK Hynix IncTechnologieTechnologie3,32
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening2,95
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund I (acc) - USD
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-03-2025
Fonds:  JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund I (acc) - USD
Categorie:  Aandelen Emerging Markets
Category Index:  Morningstar EM TME NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-03-2025
 201820192020202120222023202431-03
Rendement (%)-11,4733,5122,55-2,36-20,552,498,85-3,08
+/- Categorie0,7812,4614,58-7,42-3,77-4,11-4,45-1,08
+/- Category Index-2,9912,3614,74-8,05-7,76-3,98-5,40-1,01
% Ranking binnen categorie47279078788373
Rendementen %08-04-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,47   0,640,31
1 Week-9,31   0,890,87
1 Maand-10,82   0,110,14
3 Maand-12,01   -0,29-0,50
6 Maand-12,46   0,310,07
YTD-11,43   0,10-0,01
1 Jaar-7,37   -2,33-3,83
3 Jaar geannualiseerd-3,42   -1,71-2,18
5 Jaar geannualiseerd2,89   -2,33-3,01
10 Jaar geannualiseerd2,59   0,78-0,06
 
Categorie: Aandelen Emerging Markets
Category Index: Morningstar EM TME NR USD
Kwartaalrendementen31-03-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-3,08---
20244,193,471,29-0,32
20232,120,29-3,483,67
2022-12,81-6,68-4,452,19
20211,615,40-5,84-3,17
2020-20,7320,469,0917,65
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-03-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBenedengemiddeldGemiddeld2 star
5 JaarBenedengemiddeldBovengemiddeld2 star
10 JaarBovengemiddeldGemiddeld4 star
OverallGemiddeldGemiddeld3 star
 
Categorie :  Aandelen Emerging MarketsMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-03-2025
 
Std Deviatie13,63 %
3Jr Gemiddeld rendement0,40 %
 
Sharpe Ratio-0,15
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-03-202531-03-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar EM TME NR USD  MSCI EM NR USD
3 Jr Beta1,020,98
3 Jr Alpha-2,91-2,98
 
Beleggingsstijl28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 58550-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot71,10
Groot16,69
Midden8,90
Klein3,32
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst12,671,07
Koers/Boekwaarde2,431,48
Koers/Omzet1,691,13
Koers/Cash Flow5,040,79
Dividendrendement Factor2,870,90
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei13,711,31
Historische Winstgroei16,142,91
Omzetgroei14,863,24
Cash Flow Groei10,212,18
Boekwaardegroei13,341,53
 
Categorie: Aandelen Emerging Markets
Assetverdeling28-02-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,410,0099,41
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt2,613,06-0,45
Overig1,040,001,04
Regioverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten3,243,86
Canada0,000,00
Latijns Amerika15,881,73
Verenigd Koninkrijk0,000,00
West Europa – Euro5,013,90
West Europa – Niet Euro0,000,00
Emerging Europa3,531,60
Afrika2,790,81
Midden-Oosten0,000,00
Japan0,000,00
Australazië0,00-
Azië - Ontwikkeld25,680,88
Azië - Emerging43,870,90
 
Categorie: Aandelen Emerging Markets
Sectorverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen1,690,39
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen19,811,35
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening22,500,93
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen5,751,21
GezondheidszorgGezondheidszorg4,111,17
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten8,520,82
EnergieEnergie2,370,76
IndustrieIndustrie6,861,05
TechnologieTechnologie28,371,14
 
Categorie: Aandelen Emerging Markets
Top 10 Posities28-02-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities72
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities37,18
NaamSectorLand% van het vermogen
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwan9,57
Tencent Holdings Ltd308China6,63
MercadoLibre Inc102Brazilië3,58
SK Hynix Inc311Zuid-Korea3,32
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA103Spanje2,95
Bajaj Finance Ltd103India2,86
Alibaba Group Holding Ltd ADR102China2,45
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A103Brazilië2,14
Yum China Holdings Inc102China1,86
Bim Birlesik Magazalar AS205Turkije1,81
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Emerging Markets
 
Management
NaamJPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefoon+352 34 101
Websitehttp://www.jpmorganassetmanagement.com
AdresEuropean Bank & Business Centre 6, route de Trèves
 Luxembourg   L-2633
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum27-06-2006
Fondsadviseur
J.P. Morgan Investment Management, Inc.
FondsmanagerLeon Eidelman
Aanvangsdatum15-02-2013
Opleiding
Cornell University, B.A.
FondsmanagerAustin Forey
Aanvangsdatum07-01-1997
Start carrière1988
Opleiding
University of Cambridge, B.A.
University of Cambridge, Ph.D.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,00%
Verkoopkosten0,00%
Switchen1,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,75%
Lopende Kosten Factor0,91%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang10000000  USD
Additioneel1000  USD