Morningstar Fonds Rapport | 09-04-2025

Franklin Biotechnology Discovery Fund C(acc)USD

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?	31-03-2025

Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR)	Uitgebreide Grafiek

	Fonds	-11,6	-7,3	12,7	8,9	-8,7
	+/-Cat	-8,6	5,5	11,6	7,1	-1,2
	+/-Idx	-18,5	-4,3	2,8	11,0	-4,0


Categorie: Aandelen Sector Biotechnologie
Categorie Benchmark: Morningstar Gbl Biotechnolo...

Kerngegevens
Koers 08-04-2025		USD 36,87
Rendement 1 Dag		-3,46%
Morningstar Categorie™		Aandelen Sector Biotechnologie
Vestigingsland		Luxemburg
ISIN		LU0260873095
Grootte Fonds (Mil) 31-03-2025		USD 1281,59
Grootte Fondsklasse (Mil) 08-04-2025		USD 8,72
Aankoopkosten (Max)		-
Lopende Kosten Factor 12-02-2025		2,37%

Morningstar Research

Analyst Report	07-10-2024 David Kathman, Senior Analyst Morningstar, Inc
Franklin Biotechnology Discovery is overseen by experienced managers, but limited resources and an undifferentiated process earn the fund a Morningstar Analyst Rating of Neutral.This strategy’s compact team is composed of three managers who have...
Klik hier voor het analistenrapport

Pijlers Morningstar
Team	23
Fondshuis	23
Proces	23
Rendement
Kosten

Beleggingsdoelstelling: Franklin Biotechnology Discovery Fund C(acc)USD

The Fund’s investment objective is capital appreciation. The Fund invests principally in equity securities of biotechnology companies and discovery research firms (including small to mid-sized companies) located in the US and other countries, and to a lesser extent in debt securities of any type of issuers worldwide.

Returns

Rendementen %	08-04-2025
YTD	-21,67
3 Jaar geannualiseerd	-3,54
5 Jaar geannualiseerd	-0,54
10 Jaar geannualiseerd	-1,75

Dividendrendement 12M

0,00

Management

Naam manager Aanvangsdatum
Evan McCulloch 01-11-2000
Akiva Felt 31-01-2020
Oprichtingsdatum 01-09-2006

Categorie Benchmark

Benchmark van het fonds	Benchmark Morningstar
NASDAQ Biotechnology TR USD	Morningstar Gbl Biotechnology NR USD

Waar belegt het fonds in? Franklin Biotechnology Discovery Fund C(acc)USD	28-02-2025

Morningstar Style Box®

Stijl aandelen

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto Positie
Aandelen	94,88	0,00	94,88
Obligaties	0,00	0,00	0,00
Kas/geldmarkt	4,78	0,00	4,77
Overig	0,35	0,00	0,35

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	83,22
West Europa – Euro	5,83
West Europa – Niet Euro	5,13
Verenigd Koninkrijk	4,92
Canada	0,91

Top 5 sectoren		%
	Gezondheidszorg	100,00

Top 5 posities	Sector	%
Gilead Sciences Inc	Gezondheidszorg	7,25
Amgen Inc	Gezondheidszorg	7,13
Vertex Pharmaceuticals Inc	Gezondheidszorg	6,91
Regeneron Pharmaceuticals Inc	Gezondheidszorg	5,44
Federal Home Loan Banks 0%		4,72

Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Franklin Biotechnology Discovery Fund C(acc)USD

Groei van EUR 1000 (EUR)

31-03-2025

	Fonds: Franklin Biotechnology Discovery Fund C(acc)USD
	Categorie: Aandelen Sector Biotechnologie
	Category Index: Morningstar Gbl Biotechnology NR USD

Rendement per kalenderjaar						31-03-2025
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	31-03
Rendement (%)	-12,60	35,20	16,33	-11,60	-7,32	12,68	8,87	-8,67
+/- Categorie	-3,62	7,87	-2,92	-8,58	5,46	11,60	7,13	-1,20
+/- Category Index	-9,67	11,57	-9,51	-18,53	-4,29	2,78	10,96	-4,03
% Ranking binnen categorie	82	16	33	79	55	13	25	59

Rendementen %			08-04-2025
	Rendement %	+/- Categorie	+/- Category Index
1 Dag	-3,46	-3,99	-3,03
1 Week	-11,03	-0,48	-1,90
1 Maand	-18,41	-3,11	-4,52
3 Maand	-21,90	-2,12	-5,78
6 Maand	-25,18	-5,64	-0,83
YTD	-21,67	-3,20	-7,69
1 Jaar	-22,25	-6,11	-0,51
3 Jaar geannualiseerd	-3,54	2,25	-1,49
5 Jaar geannualiseerd	-0,54	-1,82	-4,15
10 Jaar geannualiseerd	-1,75	-3,60	-4,77

Categorie: Aandelen Sector Biotechnologie
Category Index: Morningstar Gbl Biotechnology NR USD

Kwartaalrendementen				31-03-2025
	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
2025	-8,67	-	-	-
2024	14,34	-2,01	1,74	-4,49
2023	-1,27	0,77	1,18	11,93
2022	-7,17	-5,96	8,10	-1,80
2021	-1,23	-0,54	-2,99	-7,25
2020	-11,21	25,55	-1,30	5,72

Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)

31-03-2025

	Morningstar Rendement	Morningstar Risico	Morningstar Rating™
3 Jaar	Bovengemiddeld	Gemiddeld
5 Jaar	Gemiddeld	Gemiddeld
10 Jaar	Benedengemiddeld	Gemiddeld
Overall	Gemiddeld	Gemiddeld

Meer over Morningstar Methodogie

Risico versus rendement

31-03-2025


Std Deviatie	17,62 %
3Jr Gemiddeld rendement	5,33 %


Sharpe Ratio	0,16

Statistieken moderne portefeuilletheorie	31-03-2025	31-03-2025
	Standaard Index	Best Fit Index
	Morningstar Gbl Biotechnology NR USD	Morningstar Gbl Biotechnology NR USD
3 Jr Beta	0,82	0,82
3 Jr Alpha	0,89	0,89

Beleggingsstijl

28-02-2025

Morningstar Style Box®

Stijl aandelen

Omvang		Rel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)	USD 13416	-


Marktkapitalisatie	% van aand. vermogen
Zeer groot	6,16
Groot	29,92
Midden	22,08
Klein	18,54
Micro	23,29

Waardering en Groei	Aandelen portefeuille	Relatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst	15,30	0,84
Koers/Boekwaarde	3,13	0,89
Koers/Omzet	5,24	1,00
Koers/Cash Flow	14,58	0,85
Dividendrendement Factor	0,61	1,70

Lange Termijn Verwachte Winstgroei	4,09	0,27
Historische Winstgroei	-6,67	0,55
Omzetgroei	5,82	0,90
Cash Flow Groei	-2,56	0,24
Boekwaardegroei	-5,52	-0,74

Assetverdeling

28-02-2025

	% Long	% Short	% Netto Positie
Aandelen	94,88	0,00	94,88
Obligaties	0,00	0,00	0,00
Kas/geldmarkt	4,78	0,00	4,77
Overig	0,35	0,00	0,35

Regioverdeling

28-02-2025

	% van aand. vermogen	Relatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten	83,22	1,01
Canada	0,91	0,73
Latijns Amerika	0,00	0,00
Verenigd Koninkrijk	4,92	1,33
West Europa – Euro	5,83	1,34
West Europa – Niet Euro	5,13	0,88
Emerging Europa	0,00	-
Afrika	0,00	-
Midden-Oosten	0,00	0,00
Japan	0,00	0,00
Australazië	0,00	0,00
Azië - Ontwikkeld	0,00	0,00
Azië - Emerging	0,00	0,00

Sectorverdeling

28-02-2025

	% van aand. vermogen	Relatief t.o.v. Categorie
Gezondheidszorg	100,00	1,00

Top 10 Posities

28-02-2025

	Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities	83
Totaal aantal obligatieposities	0
% van vermogen in Top 10 posities	49,79

Naam	Sector	Land	% van het vermogen
Gilead Sciences Inc		Verenigde Staten	7,25
Amgen Inc		Verenigde Staten	7,13
Vertex Pharmaceuticals Inc		Verenigde Staten	6,91
Regeneron Pharmaceuticals Inc		Verenigde Staten	5,44
Federal Home Loan Banks 0%		Verenigde Staten	4,72
Jazz Pharmaceuticals PLC		Verenigde Staten	4,32
Ascendis Pharma AS ADR		Denemarken	4,04
argenx SE ADR		Verenigde Staten	3,64
AstraZeneca PLC ADR		Verenigd Koninkrijk	3,34
PTC Therapeutics Inc		Verenigde Staten	2,98

Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Sector Biotechnologie

Management

Naam	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Telefoon	+352 46 66 67 212
Website	www.franklintempleton.lu
Adres	8A, rue Albert Borschette
	Luxembourg L-1246
	Luxembourg

Vestigingsland	Luxemburg
Juridische Structuur	SICAV
UCITS	ja
Oprichtingsdatum	01-09-2006

Fondsadviseur
Franklin Advisers, Inc.

Fondsmanager	Evan McCulloch
Aanvangsdatum	01-11-2000
Start carrière	1992

Opleiding

University of California, Berkeley, B.A.

Fondsmanager	Akiva Felt
Aanvangsdatum	31-01-2020

Kosten

Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop)
Aankoopkosten (Max)	0,00%
Verkoopkosten	1,00%
Switchen	-

Jaarlijkse kosten
Management Fee	2,08%
Lopende Kosten Factor	2,37%

Aankoopinformatie

Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang	1000 USD
Additioneel	1000 USD