Morningstar Fonds Rapport  | 09-04-2025Afdrukken

Franklin U.S. Opportunities Fund A(Ydis)GBP

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Franklin U.S. Opportunities Fund A(Ydis)GBP
Fonds25,6-33,434,232,8-13,6
+/-Cat-4,4-7,74,51,4-2,0
+/-Idx-10,2-6,1-1,0-8,9-0,4
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Groei
Categorie Benchmark: Morningstar US LM Brd Growt...
Kerngegevens
Koers
08-04-2025		 GBP 22,21
Rendement 1 Dag -1,74%
Morningstar Categorie™ Aandelen VS Large-Cap Groei
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0229938369
Grootte Fonds (Mil)
31-03-2025		 USD 6622,07
Grootte Fondsklasse (Mil)
08-04-2025		 GBP 8,79
Aankoopkosten (Max) 5,75%
Lopende Kosten Factor
12-02-2025		  1,79%
Morningstar Research
Analyst Report05-03-2025
Kongkon Gogoi, Senior Analyst
Morningstar, Inc

Although there is a solid setup in place at Franklin US Opportunities, the strategy has struggled to add value over and above the growth style tailwind enjoyed in some recent years. The Morningstar Analyst Rating of Neutral for the I (acc) USD...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team23
Fondshuis23
Proces23
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: Franklin U.S. Opportunities Fund A(Ydis)GBP
Het beleggingsdoel van het Fonds is kapitaalgroei. Het Fonds belegt hoofdzakelijk in gewone aandelen van Amerikaanse bedrijven die een versnelde groei, stijgende winstgevendheid of bovengemiddelde groei of groeipotentieel laten zien, in vergelijking met de totale economie. Aandelen geven de houder doorgaans recht op deelname in de algemene bedrijfsresultaten van het bedrijf. Deze omvatten gewone aandelen, converteerbare effecten en warrants op effecten.
Returns
Rendementen %08-04-2025
YTD-23,40
3 Jaar geannualiseerd1,51
5 Jaar geannualiseerd9,35
10 Jaar geannualiseerd8,33
Dividendrendement 12M 0,00
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Grant Bowers
01-03-2007
Sara Araghi
01-05-2016
Click here to see others
Oprichtingsdatum
25-10-2005

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Russell 3000 Growth TR USDMorningstar US LM Brd Growth NR USD
Waar belegt het fonds in?  Franklin U.S. Opportunities Fund A(Ydis)GBP28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen97,610,0097,61
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt1,300,001,30
Overig1,080,001,08
Top 5 regio's%
Verenigde Staten98,39
Midden-Oosten1,61
Canada0,00
Latijns Amerika0,00
Verenigd Koninkrijk0,00
Top 5 sectoren%
Technologie41,67
Communicatiediensten13,43
Gezondheidszorg11,80
Cyclische Consumptiegoederen11,57
Industrie8,13
Top 5 positiesSector%
Meta Platforms Inc Class ACommunicatiedienstenCommunicatiediensten7,29
Amazon.com IncCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen6,73
NVIDIA CorpTechnologieTechnologie6,62
Apple IncTechnologieTechnologie5,51
Microsoft CorpTechnologieTechnologie4,49
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Franklin U.S. Opportunities Fund A(Ydis)GBP
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-03-2025
Fonds:  Franklin U.S. Opportunities Fund A(Ydis)GBP
Categorie:  Aandelen VS Large-Cap Groei
Category Index:  Morningstar US LM Brd Growth NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-03-2025
 201820192020202120222023202431-03
Rendement (%)2,8934,6030,8225,61-33,4434,1732,81-13,64
+/- Categorie1,67-0,176,67-4,37-7,714,451,43-2,04
+/- Category Index-0,31-2,405,95-10,16-6,06-1,01-8,88-0,38
% Ranking binnen categorie112196487375075
Rendementen %08-04-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-1,74   -4,00-0,25
1 Week-12,13   -2,700,29
1 Maand-14,48   -2,420,22
3 Maand-24,54   -3,660,12
6 Maand-18,11   -7,59-4,35
YTD-23,40   -3,370,00
1 Jaar-11,29   -6,39-7,37
3 Jaar geannualiseerd1,51   -2,43-3,65
5 Jaar geannualiseerd9,35   -3,05-4,73
10 Jaar geannualiseerd8,33   -2,42-3,42
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Groei
Category Index: Morningstar US LM Brd Growth NR USD
Kwartaalrendementen31-03-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-13,64---
202416,025,46-0,459,03
20239,8211,87-0,9210,22
2022-11,74-19,472,24-8,41
20211,6713,732,615,86
2020-10,9429,167,276,02
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-03-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBenedengemiddeldGemiddeld2 star
5 JaarGemiddeldBovengemiddeld2 star
10 JaarBenedengemiddeldBovengemiddeld2 star
OverallBenedengemiddeldBovengemiddeld2 star
 
Categorie :  Aandelen VS Large-Cap GroeiMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-03-2025
 
Std Deviatie21,12 %
3Jr Gemiddeld rendement7,37 %
 
Sharpe Ratio0,22
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-03-202531-03-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar US LM Brd Growth NR USD  Morningstar US LM Brd Growth NR USD
3 Jr Beta1,011,01
3 Jr Alpha-3,85-3,85
 
Beleggingsstijl28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 298833-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot51,69
Groot21,77
Midden21,20
Klein5,34
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst33,331,15
Koers/Boekwaarde8,751,28
Koers/Omzet5,101,00
Koers/Cash Flow21,011,07
Dividendrendement Factor0,460,71
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei14,701,15
Historische Winstgroei25,661,42
Omzetgroei13,611,29
Cash Flow Groei22,001,20
Boekwaardegroei17,831,33
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Groei
Assetverdeling28-02-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen97,610,0097,61
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt1,300,001,30
Overig1,080,001,08
Regioverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten98,391,03
Canada0,000,00
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk0,000,00
West Europa – Euro0,000,00
West Europa – Niet Euro0,000,00
Emerging Europa0,00-
Afrika0,00-
Midden-Oosten1,617,55
Japan0,00-
Australazië0,00-
Azië - Ontwikkeld0,000,00
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Groei
Sectorverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen2,291,97
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen11,570,75
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening7,820,78
VastgoedVastgoed0,610,67
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen1,870,66
GezondheidszorgGezondheidszorg11,801,04
NutsbedrijvenNutsbedrijven0,811,48
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten13,431,09
IndustrieIndustrie8,131,38
TechnologieTechnologie41,671,08
 
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Groei
Top 10 Posities28-02-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities67
Totaal aantal obligatieposities1
% van vermogen in Top 10 posities46,13
NaamSectorLand% van het vermogen
Meta Platforms Inc Class A308Verenigde Staten7,29
Amazon.com Inc102Verenigde Staten6,73
NVIDIA Corp311Verenigde Staten6,62
Apple Inc311Verenigde Staten5,51
Microsoft Corp311Verenigde Staten4,49
Broadcom Inc311Verenigde Staten4,36
Eli Lilly and Co206Verenigde Staten3,51
Mastercard Inc Class A103Verenigde Staten3,21
Axon Enterprise Inc310Verenigde Staten2,32
ServiceNow Inc311Verenigde Staten2,09
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen VS Large-Cap Groei
 
Management
NaamFranklin Templeton International Services S.à r.l.
Telefoon+352 46 66 67 212
Websitewww.franklintempleton.lu
Adres8A, rue Albert Borschette
 Luxembourg   L-1246
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum25-10-2005
Fondsadviseur
Franklin Advisers, Inc.
FondsmanagerGrant Bowers
Aanvangsdatum01-03-2007
Opleiding
University of California–Davis, B.A.
FondsmanagerSara Araghi
Aanvangsdatum01-05-2016
Start carrière2003
Opleiding
2003, University of California–Berkeley, B.S.
FondsmanagerAnthony Hardy
Aanvangsdatum30-09-2024
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)5,75%
Verkoopkosten1,00%
Switchen1,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee1,50%
Lopende Kosten Factor1,79%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-