Morningstar Fonds Rapport  | 09-04-2025Afdrukken

AXA World Funds - Global Real Estate E Capitalisation EUR

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
AXA World Funds - Global Real Estate E Capitalisation EUR
Fonds36,0-22,35,05,9-4,3
+/-Cat2,0-0,1-2,50,2-1,7
+/-Idx3,7-2,7-0,4-2,6-3,0
 
Categorie: Aandelen Sector Onroerend Goed - Wereldwijd Indirect
Categorie Benchmark: Morningstar Gbl Real Est TM...
Kerngegevens
Koers
08-04-2025		 EUR 129,37
Rendement 1 Dag -1,00%
Morningstar Categorie™ Aandelen Sector Onroerend Goed - Wereldwijd Indirect
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0266012409
Grootte Fonds (Mil)
08-04-2025		 EUR 312,84
Grootte Fondsklasse (Mil)
08-04-2025		 EUR 9,04
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
21-02-2025		  2,51%
Morningstar Research
Analyst Report28-02-2025
Thomas De fauw, Senior Analyst
Morningstar, Inc

This team’s solid expertise and stability combined with a proven approach make AXA WF Global Real Estate Securities a strong option in the property indirect global Morningstar Category. The Morningstar Analyst Rating for the cheaper share classes...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team24
Fondshuis23
Proces24
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: AXA World Funds - Global Real Estate E Capitalisation EUR
AXA WF - Aedificandi Global beoogt winst te halen uit het groeipotentieel van de vastgoedmarkt (dividenden herbelegd) over een periode van 5 jaren, door te beleggen in beursgenoteerde waarden uit de vastgoedsector. De toegepaste filosofie combineert een bottom-up benadering (individuele aandelen selectie) met - in mindere mate - een top down benadering (geografische allocatie).
Returns
Rendementen %08-04-2025
YTD-14,96
3 Jaar geannualiseerd-9,92
5 Jaar geannualiseerd1,48
10 Jaar geannualiseerd-0,29
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Salma Baho
28-08-2006
Frédéric Tempel
11-09-2006
Oprichtingsdatum
28-08-2006

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
FTSE EPRA Nareit Developed NR EURMorningstar Gbl Real Est TME NR USD
Waar belegt het fonds in?  AXA World Funds - Global Real Estate E Capitalisation EUR31-12-2024
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,130,0099,13
Obligaties0,460,000,46
Kas/geldmarkt1,000,600,41
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten64,93
West Europa – Euro10,65
Azië - Ontwikkeld8,88
Australazië6,87
Japan5,44
Top 5 sectoren%
Vastgoed100,00
Top 5 positiesSector%
Prologis IncVastgoedVastgoed7,69
Equinix IncVastgoedVastgoed5,39
Welltower IncVastgoedVastgoed5,14
Simon Property Group IncVastgoedVastgoed4,78
Digital Realty Trust IncVastgoedVastgoed4,44
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
AXA World Funds - Global Real Estate E Capitalisation EUR
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-03-2025
Fonds:  AXA World Funds - Global Real Estate E Capitalisation EUR
Categorie:  Aandelen Sector Onroerend Goed - Wereldwijd Indirect
Category Index:  Morningstar Gbl Real Est TME NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-03-2025
 201820192020202120222023202431-03
Rendement (%)-3,5123,98-12,8336,01-22,284,955,92-4,33
+/- Categorie-0,240,000,861,99-0,14-2,490,21-1,71
+/- Category Index-0,100,74-0,243,68-2,74-0,40-2,57-3,04
% Ranking binnen categorie6654424159835491
Rendementen %08-04-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-1,00   -0,200,23
1 Week-11,42   -1,90-0,87
1 Maand-11,75   -2,37-0,97
3 Maand-14,04   -3,18-3,39
6 Maand-16,45   -2,92-4,04
YTD-14,96   -3,34-3,46
1 Jaar-8,82   -4,09-5,54
3 Jaar geannualiseerd-9,92   -1,84-3,38
5 Jaar geannualiseerd1,48   -1,76-0,92
10 Jaar geannualiseerd-0,29   -0,96-1,44
 
Categorie: Aandelen Sector Onroerend Goed - Wereldwijd Indirect
Category Index: Morningstar Gbl Real Est TME NR USD
Kwartaalrendementen31-03-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-4,33---
20240,98-1,3010,17-3,54
2023-0,89-0,01-4,1910,54
2022-1,92-11,84-6,81-3,55
20218,068,691,8513,70
2020-23,108,85-0,224,36
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-03-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBenedengemiddeldGemiddeld2 star
5 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
10 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
OverallGemiddeldGemiddeld3 star
 
Categorie :  Aandelen Sector Onroerend Goed - Wereldwijd IndirectMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-03-2025
 
Std Deviatie17,15 %
3Jr Gemiddeld rendement-4,18 %
 
Sharpe Ratio-0,40
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-03-202531-03-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Gbl Real Est TME NR USD  Morningstar Gbl Real Est TME NR USD
3 Jr Beta1,021,02
3 Jr Alpha-3,55-3,55
 
Beleggingsstijl31-12-2024
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 18679-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot1,01
Groot36,31
Midden49,14
Klein11,51
Micro2,04
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst26,531,07
Koers/Boekwaarde1,400,91
Koers/Omzet5,840,94
Koers/Cash Flow15,521,01
Dividendrendement Factor3,850,92
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei4,891,05
Historische Winstgroei-9,332,62
Omzetgroei6,471,56
Cash Flow Groei6,1162,18
Boekwaardegroei3,424,22
 
Categorie: Aandelen Sector Onroerend Goed - Wereldwijd Indirect
Assetverdeling31-12-2024
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,130,0099,13
Obligaties0,460,000,46
Kas/geldmarkt1,000,600,41
Overig0,000,000,00
Regioverdeling31-12-2024
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten64,930,97
Canada0,220,13
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk2,620,69
West Europa – Euro10,651,68
West Europa – Niet Euro0,400,13
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan5,440,67
Australazië6,871,39
Azië - Ontwikkeld8,881,82
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Aandelen Sector Onroerend Goed - Wereldwijd Indirect
Sectorverdeling31-12-2024
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
VastgoedVastgoed100,001,00
 
Categorie: Aandelen Sector Onroerend Goed - Wereldwijd Indirect
Top 10 Posities31-12-2024
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities66
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities44,96
NaamSectorLand% van het vermogen
Prologis Inc104Verenigde Staten7,69
Equinix Inc104Verenigde Staten5,39
Welltower Inc104Verenigde Staten5,14
Simon Property Group Inc104Verenigde Staten4,78
Digital Realty Trust Inc104Verenigde Staten4,44
AvalonBay Communities Inc104Verenigde Staten4,27
Goodman Group104Australië4,18
Realty Income Corp104Verenigde Staten3,45
Healthpeak Properties Inc104Verenigde Staten2,86
Extra Space Storage Inc104Verenigde Staten2,74
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Sector Onroerend Goed - Wereldwijd Indirect
 
Management
NaamAXA Investment Managers
Telefoon+33 1 44 45 70 00
Websitewww.axa-im.fr
AdresTour Majunga - 6 place de la Pyramide
 Paris   92908
 France
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum28-08-2006
Fondsadviseur
AXA Real Estate Investment Managers SGP
FondsmanagerSalma Baho
Aanvangsdatum28-08-2006
FondsmanagerFrédéric Tempel
Aanvangsdatum11-09-2006
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,00%
Verkoopkosten-
Switchen0,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee1,75%
Lopende Kosten Factor2,51%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-