T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund Jdq USD

Registreer u om de ratings zichtbaar te maken
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-10-2024
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund Jdq USD
Fonds8,9-2,4-17,8-1,32,2
+/-Cat0,9-7,5-1,0-7,9-9,8
+/-Idx1,1-8,1-5,0-7,8-11,1
 
Kerngegevens
Koers
21-11-2024
 USD 8,05
Rendement 1 Dag 0,09%
Morningstar Categorie™ Aandelen Emerging Markets
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0311545023
Grootte Fonds (Mil)
21-11-2024
 USD 189,43
Grootte Fondsklasse (Mil)
21-11-2024
 USD 2,40
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
24-10-2024
  0,06%
Beleggingsdoelstelling: T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund Jdq USD
Het fonds heeft tot doel de waarde van zijn aandelen te verhogen door groei van de waarde van de beleggingen. Het fonds belegt, op discretionaire basis, hoofdzakelijk in aandelen of aandelengerelateerde effecten van bedrijven die gevestigd zijn in opkomende landen met een hoog risicorendementsprofiel in Latijns-Amerika, Azië, Europa, Afrika en het Midden-Oosten of hun bedrijfsactiviteiten hoofdzakelijk daar verrichten. Door het fonds gegenereerde inkomsten worden herbelegd en verrekend in de waarde van de aandelen. Beleggers kunnen aandelen van het fonds op elke werkdag in Luxemburg verkopen.
Returns
Rendementen %21-11-2024
YTD3,47
3 Jaar geannualiseerd-7,02
5 Jaar geannualiseerd-1,17
10 Jaar geannualiseerd4,04
Dividendrendement 12M 1,98
Dividendfrequentie Quarterly
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Eric Moffett
01-04-2023
Oprichtingsdatum
31-10-2007
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI EM NR USDMorningstar EM TME NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
Groeija
InkomenNiet specifiek
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund Jdq USD31-10-2024
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen96,770,0096,77
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt3,230,003,23
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Azië - Emerging51,76
Azië - Ontwikkeld24,51
Latijns Amerika11,62
Midden-Oosten4,94
West Europa – Euro1,96
Top 5 sectoren%
Financiële Dienstverlening25,26
Technologie23,92
Cyclische Consumptiegoederen15,95
Industrie7,97
Communicatiediensten7,28
Top 5 positiesSector%
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TechnologieTechnologie9,91
Samsung Electronics Co LtdTechnologieTechnologie5,79
Tencent Holdings LtdCommunicatiedienstenCommunicatiediensten5,74
Yum China Holdings IncCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen3,34
Kotak Mahindra Bank LtdFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening2,23
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund Jdq USD

Related

Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten