T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund Sdq EUR

Registreer u om de ratings zichtbaar te maken
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?28-02-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund Sdq EUR
Fonds-0,9-13,08,65,51,2
+/-Cat0,00,40,91,00,1
+/-Idx0,41,40,71,30,1
 
Kerngegevens
Koers
07-03-2025
 EUR 10,33
Rendement 1 Dag 0,10%
Morningstar Categorie™ Obligaties EUR Bedrijven
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0353117004
Grootte Fonds (Mil)
07-03-2025
 EUR 1086,83
Grootte Fondsklasse (Mil)
07-03-2025
 EUR 1,32
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
26-02-2025
  0,08%
Beleggingsdoelstelling: T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund Sdq EUR
To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.
Returns
Rendementen %07-03-2025
YTD-0,10
3 Jaar geannualiseerd1,04
5 Jaar geannualiseerd0,39
10 Jaar geannualiseerd1,57
Dividendrendement 12M 3,67
Dividendfrequentie Quarterly
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
David Stanley
20-06-2001
Oprichtingsdatum
14-02-2014
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Bloomberg Euro Corp TR EURMorningstar EZN Corp Bd GR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
Groeija
Inkomenja
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund Sdq EUR31-01-2025
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,870,000,87
Obligaties90,866,4284,44
Kas/geldmarkt9,560,039,53
Overig5,150,005,15

Related

Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2025 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten