1895 Euro Obligaties Index Fonds D Inc

Registreer u om de ratings zichtbaar te maken
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-05-2024
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
1895 Euro Obligaties Index Fonds D Inc
Fonds--3,0-17,27,1-1,6
+/-Cat--1,4-4,50,9-0,9
+/-Idx-0,00,10,30,1
 
Kerngegevens
Koers
17-06-2024
 EUR 83,31
Rendement 1 Dag -0,18%
Morningstar Categorie™ Obligaties EUR Gediversifieerd
Vestigingsland Nederland
ISIN NL0014857104
Grootte Fonds (Mil)
30-04-2024
 EUR 2907,04
Grootte Fondsklasse (Mil)
30-04-2024
 EUR 2907,04
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
19-04-2024
  0,07%
Beleggingsdoelstelling: 1895 Euro Obligaties Index Fonds D Inc
The aim of the Sub-Fund is to seek to provide Unitholders with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg Barclays Euro-Aggregate 500MM+ Bond Index (the “Benchmark Index”). In order to achieve this objective, the investment policy of the Sub-Fund is to invest in the fixed income securities that predominantly make up the Sub-Fund’s Benchmark Index. The Sub-Fund’s investments will normally be listed or traded on Regulated Markets in the European Union, but may be listed or traded on other Regulated Markets.
Returns
Rendementen %17-06-2024
YTD-0,86
3 Jaar geannualiseerd-4,38
5 Jaar geannualiseerd-
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 3,52
Dividendfrequentie Halfjaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
-
-
Oprichtingsdatum
18-06-2020
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Barclays Euro-Aggr 500MM+ Bond IndMorningstar EZN Core Bd GR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
Groeija
Inkomenja
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  1895 Euro Obligaties Index Fonds D Inc31-05-2024
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration6,54
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties99,330,0099,33
Kas/geldmarkt0,110,040,07
Overig0,600,000,60

Related

Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten